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您现在的位置：净值首页 >> 基金认购、申购、赎回费率列表

序号
代码
基金简称
管理费率
托管费率
最大认购费率
最大申购费率
最大赎回费率
申购
赎回
净值日期
最新净值
其它操作选项

1
121005
国投瑞银创新动力
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.0185
查看净值
讨论

2
150103
银河银泰
1.50%
0.25%
0.00%
1.00%
0.60%
开放
开放
2008-07-04
0.7093
查看净值
讨论

3
151001
银河稳健
1.50%
0.25%
1.00%
1.00%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7169
查看净值
讨论

4
151002
银河收益
0.75%
0.20%
1.00%
1.00%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.5199
查看净值
讨论

5
159901
深100ETF
0.50%
0.10%
1.00%
0.00%
0.00%
开放
开放
2008-07-04
2.9400
查看净值
讨论

6
159902
中小板ETF
0.50%
0.10%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.8590
查看净值
讨论

7
160105
南方积配
1.50%
0.25%
1.30%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.0809
查看净值
讨论

8
160106
南方高增长
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.3870
查看净值
讨论

9
160311
华夏蓝筹
1.50%
0.25%
0.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.0020
查看净值
讨论

10
160505
博时主题
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.6490
查看净值
讨论

11
160602
普天债券A
0.60%
0.18%
1.00%
0.80%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.1240
查看净值
讨论

12
160603
普天收益基金
1.50%
0.20%
1.00%
1.40%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6320
查看净值
讨论

13
160605
鹏华中国50
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
1.50%
开放
开放
2008-07-04
1.3840
查看净值
讨论

14
160607
鹏华价值
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6780
查看净值
讨论

15
160610
鹏华动力增长
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.2290
查看净值
讨论

16
160611
鹏华优质治理
1.50%
0.25%
0.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.8770
查看净值
讨论

17
160706
嘉实300
0.50%
0.10%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7110
查看净值
讨论

18
160805
长盛同智
1.50%
0.25%
0.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.8027
查看净值
讨论

19
161005
富国天惠
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.1655
查看净值
讨论

20
161601
融通新蓝筹
1.50%
0.25%
0.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7027
查看净值
讨论

21
161603
融通债券
0.60%
0.20%
0.00%
0.00%
0.30%
开放
开放
2008-07-04
1.1340
查看净值
讨论

22
161604
融通深证100
1.00%
0.20%
0.00%
0.00%
0.30%
开放
开放
2008-07-04
1.1100
查看净值
讨论

23
161605
融通蓝筹成长
1.50%
0.25%
0.00%
0.00%
0.30%
开放
开放
2008-07-04
1.1210
查看净值
讨论

24
161606
融通行业景气
1.50%
0.25%
1.30%
1.60%
0.30%
开放
开放
2008-07-04
0.7520
查看净值
讨论

25
161607
融通巨潮
1.30%
0.20%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.8740
查看净值
讨论

26
161609
融通动力先锋
1.50%
0.25%
0.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.2840
查看净值
讨论

27
161706
招商优质成长
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.1966
查看净值
讨论

28
161902
万家收益
1.20%
0.20%
1.00%
0.00%
2.00%
开放
开放
2008-07-04
1.0073
查看净值
讨论

29
161903
万家公用
1.30%
0.20%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6691
查看净值
讨论

30
162006
长城久富
1.50%
0.25%
0.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.2486
查看净值
讨论

31
162102
金鹰中小盘精选
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.1450
查看净值
讨论

32
162201
泰达荷银成长
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.6722
查看净值
讨论

33
162202
泰达荷银周期
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.3797
查看净值
讨论

34
162203
泰达荷银稳定
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.1135
查看净值
讨论

35
162204
泰达荷银精选
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
3.5085
查看净值
讨论

36
162205
泰达荷银风险预算
1.40%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.2756
查看净值
讨论

37
162207
泰达荷银效率
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6881
查看净值
讨论

38
162208
泰达荷银首选企业
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.2425
查看净值
讨论

39
162605
景顺鼎益
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.9360
查看净值
讨论

40
162607
景顺资源
1.50%
0.25%
0.00%
0.00%
0.00%
开放
开放
2008-07-04
0.7050
查看净值
讨论

41
162703
广发小盘
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.6512
查看净值
讨论

42
163302
巨田资源
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.3085
查看净值
讨论

43
163402
兴业趋势
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.9583
查看净值
讨论

44
163503
天治核心成长
1.20%
0.25%
0.00%
0.00%
0.00%
开放
开放
2008-07-04
0.5353
查看净值
讨论

45
163801
中银中国
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.2603
查看净值
讨论

46
163803
中银增长
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7891
查看净值
讨论

47
163804
中银收益
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7288
查看净值
讨论

48
166001
中欧趋势
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.0073
查看净值
讨论

49
180001
银华优势企业
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.9451
查看净值
讨论

50
180002
银华保本增值
1.20%
0.20%
1.00%
1.50%
1.80%
开放
开放
2008-07-04
1.0076
查看净值
讨论

51
180003
银华道琼斯88
1.20%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.8320
查看净值
讨论

52
180010
银华优质增长
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.4722
查看净值
讨论

53
180012
银华富裕主题
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7891
查看净值
讨论

54
200001
长城久恒
1.50%
0.25%
1.00%
1.20%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.2840
查看净值
讨论

55
200002
长城久泰
0.98%
0.20%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.0552
查看净值
讨论

56
200006
长城消费
1.50%
0.25%
1.00%
1.20%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6954
查看净值
讨论

57
200007
长城安心回报
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6021
查看净值
讨论

58
202001
南方稳健成长
1.20%
0.20%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.0569
查看净值
讨论

59
202002
南稳贰号
1.50%
0.25%
2.00%
2.00%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.9148
查看净值
讨论

60
202003
南方绩优成长
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.6258
查看净值
讨论

61
202101
南方宝元债券
0.75%
0.17%
0.30%
0.30%
0.30%
开放
开放
2008-07-04
1.0342
查看净值
讨论

62
202102
南方多利
0.60%
0.20%
0.00%
0.00%
0.10%
开放
开放
2008-07-04
1.0701
查看净值
讨论

63
202202
南方避险增值
1.20%
0.20%
1.00%
0.00%
2.00%
暂停
开放
2008-07-04
2.0928
查看净值
讨论

64
206001
鹏华行业成长
1.50%
0.25%
1.20%
1.60%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7286
查看净值
讨论

65
210001
金鹰优选
1.50%
0.25%
1.00%
1.00%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6728
查看净值
讨论

66
213001
宝盈鸿利收益
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6976
查看净值
讨论

67
213002
宝盈区域增长
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6569
查看净值
讨论

68
213003
宝盈策略增长
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.0279
查看净值
讨论

69
217001
招商股票基金
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.40%
开放
开放
2008-07-04
0.7575
查看净值
讨论

70
217002
招商平衡型基金
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.30%
开放
开放
2008-07-04
1.7516
查看净值
讨论

71
217003
招商债券
0.60%
0.18%
0.80%
0.80%
0.20%
开放
开放
2008-07-04
1.1369
查看净值
讨论

72
217005
招商先锋
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6941
查看净值
讨论

73
217008
招商安本增利
0.70%
0.15%
0.00%
0.00%
0.00%
开放
开放
2008-07-04
1.0939
查看净值
讨论

74
217009
招商核心价值
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.0695
查看净值
讨论

75
233001
巨田基础行业
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.8258
查看净值
讨论

76
240001
宝康消费品基金
1.50%
0.25%
1.00%
1.20%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.1005
查看净值
讨论

77
240002
宝康灵活配置基金
1.30%
0.25%
1.00%
1.20%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.3002
查看净值
讨论

78
240003
宝康债券基金
0.60%
0.20%
0.60%
0.80%
0.30%
开放
开放
2008-07-04
1.1418
查看净值
讨论

79
240004
华宝兴业动力组合
1.50%
0.25%
0.00%
0.00%
0.00%
开放
开放
2008-07-04
0.7264
查看净值
讨论

80
240005
华宝兴业增长
1.50%
0.25%
0.00%
0.00%
0.00%
开放
开放
2008-07-04
0.5646
查看净值
讨论

81
240008
华宝兴业收益增长
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
2.4919
查看净值
讨论

82
240009
华宝兴业先进成长
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.9002
查看净值
讨论

83
253010
德盛安心
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.8580
查看净值
讨论

84
255010
德盛稳健
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.5950
查看净值
讨论

85
257010
德盛小盘
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7270
查看净值
讨论

86
257020
德盛精选
1.50%
0.25%
0.00%
0.00%
0.00%
开放
开放
2008-07-04
0.8080
查看净值
讨论

87
257030
德盛优势
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.9980
查看净值
讨论

88
260101
景顺长城优选股票
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.9798
查看净值
讨论

89
260103
景顺长城动力平衡
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7071
查看净值
讨论

90
260104
景顺内需增长
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
2.7230
查看净值
讨论

91
260108
景顺成长
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.9670
查看净值
讨论

92
260109
景顺内需增长贰号
1.50%
0.25%
2.00%
2.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.6750
查看净值
讨论

93
270001
广发聚富
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.0516
查看净值
讨论

94
270002
广发稳健增长
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.2337
查看净值
讨论

95
270005
广发聚丰
1.50%
0.25%
0.00%
0.00%
0.00%
暂停
开放
2008-07-04
0.6007
查看净值
讨论

96
270006
广发策略优选
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.7407
查看净值
讨论

97
288001
中信经典配置
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.6110
查看净值
讨论

98
288002
中信红利精选
1.50%
0.25%
0.00%
0.00%
0.00%
暂停
开放
2008-07-04
1.7776
查看净值
讨论

99
288102
中信稳定双利
0.65%
0.20%
0.00%
0.00%
0.10%
暂停
开放
2008-07-04
1.0098
查看净值
讨论

100
290002
泰信先行策略
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
1.00%
开放
开放
2008-07-04
0.6144
查看净值
讨论

101
290003
泰信双息双利
0.70%
0.20%
0.00%
0.00%
0.00%
开放
开放
2008-07-04
1.0326
查看净值
讨论

102
290004
泰信优质生活
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.9634
查看净值
讨论

103
310308
盛利精选
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.8282
查看净值
讨论

104
310318
盛利配置
1.20%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.9721
查看净值
讨论

105
310328
申万巴黎新动力
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7507
查看净值
讨论

106
310358
申万巴黎新经济
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6741
查看净值
讨论

107
320001
诺安平衡
1.50%
0.25%
0.50%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6504
查看净值
讨论

108
320003
诺安股票
1.50%
0.25%
0.00%
0.00%
0.00%
开放
开放
2008-07-04
0.8485
查看净值
讨论

109
320004
诺安优化收益
0.45%
0.15%
0.00%
0.00%
0.00%
开放
开放
2008-07-04
1.0281
查看净值
讨论

110
320005
诺安价值增长
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6930
查看净值
讨论

111
340006
兴业全球视野
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
2.5648
查看净值
讨论

112
350001
天治财富增长
1.50%
0.25%
1.00%
1.20%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7013
查看净值
讨论

113
350002
天治品质优选
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7400
查看净值
讨论

114
360001
光大量化核心
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.8059
查看净值
讨论

115
360005
光大保德信红利
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
2.1201
查看净值
讨论

116
360006
光大新增长
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.0292
查看净值
讨论

117
373010
上投摩根双息平衡
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.8192
查看净值
讨论

118
375010
上投中国优势
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
2.2362
查看净值
讨论

119
377010
上投摩根阿尔法
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
4.3597
查看净值
讨论

120
377020
上投摩根内需动力
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.9260
查看净值
讨论

121
378010
上投摩根成长先锋
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
2.0454
查看净值
讨论

122
398001
中海优质成长
1.50%
0.25%
1.30%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6260
查看净值
讨论

123
398011
中海分红增利
1.50%
0.25%
1.50%
1.70%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6537
查看净值
讨论

124
398021
中海能源
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.0153
查看净值
讨论

125
400001
东方龙基金
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6641
查看净值
讨论

126
400003
东方精选混合
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7126
查看净值
讨论

127
410001
华富竞争力优选
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7862
查看净值
讨论

128
410003
华富成长趋势
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6979
查看净值
讨论

129
420001
天弘精选
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
1.50%
开放
开放
2008-07-04
0.5474
查看净值
讨论

130
450001
富兰克林国海收益
1.38%
0.25%
1.20%
1.50%
0.60%
开放
开放
2008-07-04
0.9466
查看净值
讨论

131
450002
富兰克林国海弹性
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.60%
开放
开放
2008-07-04
1.7329
查看净值
讨论

132
450003
富兰克林国海潜力
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.60%
开放
开放
2008-07-04
1.1584
查看净值
讨论

133
460001
友邦盛世
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6393
查看净值
讨论

134
481001
工银瑞信核心价值
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7578
查看净值
讨论

135
481004
工银瑞信稳健成长
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.3706
查看净值
讨论

136
483003
工银瑞信精选平衡
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7834
查看净值
讨论

137
485105
工银债券A
0.60%
0.20%
0.60%
0.80%
0.10%
开放
开放
2008-07-04
1.0941
查看净值
讨论

138
510050
上证50ETF
0.50%
0.10%
1.00%
0.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
2.1480
查看净值
讨论

139
510080
长盛债券基金
0.75%
0.20%
1.00%
1.50%
0.30%
开放
开放
2008-07-04
1.1333
查看净值
讨论

140
510081
长盛动态精选
1.50%
0.20%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.9192
查看净值
讨论

141
510180
上证180ETF
0.50%
0.10%
0.10%
0.00%
0.00%
开放
开放
2008-07-04
6.2270
查看净值
讨论

142
510880
红利ETF
0.50%
0.10%
1.00%
0.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
2.2740
查看净值
讨论

143
519001
银华优选股票
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.20%
暂停
开放
2008-07-04
1.0032
查看净值
讨论

144
519003
海富通收益增长
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6920
查看净值
讨论

145
519005
海富通股票
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.40%
开放
开放
2008-07-04
0.5980
查看净值
讨论

146
519007
海富通强化回报
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6610
查看净值
讨论

147
519008
汇添富优势
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
2.2932
查看净值
讨论

148
519011
海富通精选
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.40%
开放
开放
2008-07-04
0.7179
查看净值
讨论

149
519013
海富通风格优势
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.0770
查看净值
讨论

150
519015
海富通精选贰号
1.50%
0.25%
2.00%
2.00%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.9740
查看净值
讨论

151
519017
大成积极成长
1.50%
0.25%
0.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.8300
查看净值
讨论

152
519018
汇添富均衡增长
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7118
查看净值
讨论

153
519021
金鼎价值
1.50%
0.25%
0.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.8800
查看净值
讨论

154
519029
华夏平稳增长
1.50%
0.25%
0.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.4440
查看净值
讨论

155
519035
富国天博
1.50%
0.25%
0.00%
1.50%
0.60%
开放
开放
2008-07-04
0.7000
查看净值
讨论

156
519068
汇添富成长焦点
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.9761
查看净值
讨论

157
519087
新世纪优选
1.50%
0.25%
1.00%
1.20%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.5675
查看净值
讨论

158
519100
长盛中证100
0.75%
0.15%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.8463
查看净值
讨论

159
519180
万家180
1.00%
0.20%
1.00%
1.50%
0.50%
暂停
开放
2008-07-04
0.6411
查看净值
讨论

160
519181
万家和谐增长
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.5992
查看净值
讨论

161
519300
大成沪深300
0.75%
0.15%
1.00%
1.20%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.9251
查看净值
讨论

162
519519
友邦增利A
0.70%
0.20%
0.00%
0.80%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.0184
查看净值
讨论

163
519666
银河银信添利
0.65%
0.20%
0.00%
0.00%
0.10%
开放
开放
2008-07-04
1.0345
查看净值
讨论

164
519688
交银精选
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.9199
查看净值
讨论

165
519690
交银稳健
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.5847
查看净值
讨论

166
519692
交银成长
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.9499
查看净值
讨论

167
519993
长信增利动态策略
1.50%
0.25%
1.20%
1.80%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.8591
查看净值
讨论

168
519994
长信金利趋势
1.50%
2.50%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6897
查看净值
讨论

169
519996
长信银利精选
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
暂停
开放
2008-07-04
0.6416
查看净值
讨论

170
530001
建信恒久价值
1.50%
0.25%
0.00%
0.00%
0.00%
开放
开放
2008-07-04
0.8947
查看净值
讨论

171
530003
建信优选成长
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.8493
查看净值
讨论

172
530005
建信优化配置
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7311
查看净值
讨论

173
540001
汇丰晋信生命周期
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.30%
开放
开放
2008-07-04
1.7913
查看净值
讨论

174
540002
汇丰晋信龙腾
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.30%
开放
开放
2008-07-04
1.3536
查看净值
讨论

175
540003
汇丰晋信动态策略
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.9590
查看净值
讨论

176
550001
信诚四季红
1.50%
0.25%
1.00%
1.20%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7719
查看净值
讨论

177
550002
信诚精萃成长
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7023
查看净值
讨论

178
560002
益民红利成长
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6908
查看净值
讨论

179
570001
诺德价值优势
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.8765
查看净值
讨论

180
580001
东吴嘉禾优势
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6277
查看净值
讨论

181
580002
东吴双动力
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.6528
查看净值
讨论

182
590001
中邮核心优选
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
暂停
开放
2008-07-04
1.1166
查看净值
讨论

183
610001
信达澳银领先增长
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.9238
查看净值
讨论

184
630001
华商领先企业
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.9228
查看净值
讨论

185
000001
华夏成长
1.50%
0.25%
1.00%
1.80%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.2050
查看净值
讨论

186
000011
华夏大盘精选
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
暂停
开放
2008-07-04
5.3340
查看净值
讨论

187
000021
华夏优势增长
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.8080
查看净值
讨论

188
001001
华夏债券A/B
0.60%
0.20%
0.80%
1.00%
1.20%
开放
开放
2008-07-04
1.0800
查看净值
讨论

189
002001
华夏回报
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.1290
查看净值
讨论

190
002011
华夏红利
1.50%
0.25%
1.20%
1.80%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
2.3320
查看净值
讨论

191
002021
华夏回报二号
1.50%
0.25%
2.00%
2.00%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.9110
查看净值
讨论

192
020001
国泰金鹰增长
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7070
查看净值
讨论

193
040007
华安中小盘成长
1.50%
0.25%
0.00%
1.50%
0.00%
开放
开放
2008-07-04
0.9218
查看净值
讨论

194
050001
博时价值增长
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.80%
开放
开放
2008-07-04
0.6650
查看净值
讨论

195
050002
博时裕富
0.98%
0.20%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7540
查看净值
讨论

196
050004
博时精选股票
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.3849
查看净值
讨论

197
050006
博时稳定债券B
0.60%
0.20%
0.00%
0.00%
0.00%
开放
开放
2008-07-04
1.0720
查看净值
讨论

198
050007
博时平衡配置
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
1.00%
开放
开放
2008-07-04
1.0340
查看净值
讨论

199
050008
博时第三产业
1.50%
0.25%
0.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.9850
查看净值
讨论

200
050201
博时价值增长贰号
1.50%
0.25%
2.00%
2.00%
0.80%
开放
开放
2008-07-04
0.6510
查看净值
讨论

201
070001
嘉实成长收益
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6942
查看净值
讨论

202
070002
嘉实理财增长
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
3.2350
查看净值
讨论

203
070003
嘉实理财稳健
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.9390
查看净值
讨论

204
070005
嘉实理财债券
0.60%
0.20%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.1600
查看净值
讨论

205
070006
嘉实服务增值行业
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
2.6270
查看净值
讨论

206
070010
嘉实主题精选
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.9150
查看净值
讨论

207
070011
嘉实策略增长
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.9300
查看净值
讨论

208
080001
长盛成长价值
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7770
查看净值
讨论

209
090001
大成价值增长
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6333
查看净值
讨论

210
090002
大成债券A/B类
0.70%
0.20%
1.00%
1.50%
0.30%
开放
开放
2008-07-04
1.0283
查看净值
讨论

211
090003
大成蓝筹稳健
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6688
查看净值
讨论

212
090004
大成精选增值
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.8113
查看净值
讨论

213
090006
大成财富管理
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.30%
开放
开放
2008-07-04
0.5750
查看净值
讨论

214
100016
富国天源平衡
1.50%
0.25%
0.00%
0.00%
0.00%
开放
开放
2008-07-04
0.8693
查看净值
讨论

215
100018
富国天利债券
0.80%
0.20%
1.00%
1.20%
0.30%
开放
开放
2008-07-04
1.1797
查看净值
讨论

216
100020
富国天益价值
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
1.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7759
查看净值
讨论

217
100022
富国天瑞强势
1.50%
0.25%
1.60%
1.80%
0.60%
开放
开放
2008-07-04
0.6117
查看净值
讨论

218
100026
富国天合稳健
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7139
查看净值
讨论

219
110001
易方达平稳
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.00%
开放
开放
2008-07-04
1.3680
查看净值
讨论

220
110002
易基策略成长
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
1.50%
开放
开放
2008-07-04
3.2490
查看净值
讨论

221
110003
易基50指数
1.20%
0.20%
1.00%
1.50%
0.30%
开放
开放
2008-07-04
0.7877
查看净值
讨论

222
110005
易基积极成长
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.0659
查看净值
讨论

223
110007
易方达收益A级
0.60%
0.20%
0.00%
0.00%
0.00%
开放
开放
2008-07-04
1.0199
查看净值
讨论

224
110009
易基价值精选
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.6753
查看净值
讨论

225
110010
易方达价值成长
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.0574
查看净值
讨论

226
112002
易方达策略二号
1.50%
0.25%
2.00%
2.00%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.1930
查看净值
讨论

227
121001
国投瑞银融华债券
0.75%
0.20%
0.60%
0.70%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
1.0746
查看净值
讨论

228
121002
国投瑞银景气行业
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.10%
开放
开放
2008-07-04
0.7165
查看净值
讨论

229
020009
国泰金鹏蓝筹价值
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.8380
查看净值
讨论

230
020010
国泰金牛创新成长
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.8070
查看净值
讨论

231
040001
华安创新
1.50%
0.25%
1.20%
1.20%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6680
查看净值
讨论

232
040002
华安中国A股
1.00%
0.20%
1.20%
1.50%
0.00%
开放
开放
2008-07-04
0.7650
查看净值
讨论

233
040004
华安宝利配置
1.20%
0.25%
1.00%
1.20%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.8150
查看净值
讨论

234
040005
华安宏利
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
2.1356
查看净值
讨论

235
040003
华安富利
0.33%
0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
未公布
未公布
2008-07-04
0.5971
查看净值
讨论

236
020003
国泰金龙精选
1.50%
0.25%
1.00%
1.20%
0.20%
开放
开放
2008-07-04
0.6830
查看净值
讨论

237
020005
国泰金马稳健
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6840
查看净值
讨论

238
202301
南方现金增利
0.33%
0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
未公布
未公布
2008-07-04
0.8380
查看净值
讨论

239
202005
南方成份精选
1.50%
0.25%
0.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.8753
查看净值
讨论

240
485005
工银瑞信债券B
0.60%
0.20%
0.00%
0.00%
0.00%
开放
开放
2008-07-04
1.0889
查看净值
讨论

241
161610
融通领先成长
1.50%
0.25%
0.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.8970
查看净值
讨论

242
160910
大成创新成长
1.50%
0.25%
0.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7440
查看净值
讨论

243
260110
景顺长城精选蓝筹
1.50%
0.25%
2.00%
2.50%
0.50%
暂停
开放
2008-07-04
0.7990
查看净值
讨论

244
270007
广发大盘
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
1.80%
开放
开放
2008-07-04
0.7188
查看净值
讨论

245
460002
友邦成长
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.9350
查看净值
讨论

246
560003
益民创新优势
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7725
查看净值
讨论

247
040008
华安策略优选
1.50%
0.25%
0.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6532
查看净值
讨论

248
050009
博时新兴成长
1.50%
0.25%
0.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7170
查看净值
讨论

249
162209
泰达荷银市值优选
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6193
查看净值
讨论

250
240010
华宝行业精选基金
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.8092
查看净值
讨论

251
519694
交银蓝筹
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
1.80%
开放
开放
2008-07-04
0.7212
查看净值
讨论

252
590002
中邮核心成长
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
暂停
开放
2008-07-04
0.6260
查看净值
讨论

253
620001
宝石动力保本
1.10%
0.20%
1.00%
1.20%
2.00%
开放
开放
2008-07-04
0.9646
查看净值
讨论

254
121007
国投瑞福优先
1.50%
0.28%
1.20%
1.50%
2.50%
暂停
暂停
2008-07-04
0.8950
查看净值
讨论

255
360007
光大优势
1.50%
0.25%
1.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6561
查看净值
讨论

256
200008
长城品牌优选
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.7614
查看净值
讨论

257
050106
博时稳定债券A
0.60%
0.20%
0.00%
0.80%
0.10%
开放
开放
2008-07-04
1.0750
查看净值
讨论

258
000031
华夏复兴
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
暂停
暂停
2008-07-04
0.7380
查看净值
讨论

259
360003
光大货币
0.33%
0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
未公布
未公布
2008-07-04
0.6856
查看净值
讨论

260
020011
国泰沪深300
0.50%
0.10%
0.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.5570
查看净值
讨论

261
519039
长盛同德
1.50%
0.25%
0.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6693
查看净值
讨论

262
160314
华夏行业精选
1.25%
0.25%
0.00%
1.50%
0.50%
暂停
开放
2008-07-04
0.7260
查看净值
讨论

263
202007
南方隆元
1.50%
0.25%
0.00%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-04
0.6700
查看净值
讨论

264
202009
南方盛元
1.00%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
暂停
2008-07-04
0.8680
查看净值
讨论

265
481006
工银瑞信红利
1.50%
0.25%
1.50%
1.50%
0.50%
暂停
暂停
2008-07-04
0.8167
查看净值
讨论

266
001011
华夏希望A
0.70%
0.20%
0.80%
1.00%
0.10%
暂停
开放
2008-07-04
1.0090
查看净值
讨论

267
110017
易方达增强回报A
0.65%
0.20%
0.60%
0.80%
0.10%
暂停
暂停
2008-07-04
1.0050
查看净值
讨论

268
110018
易方达增强回报B
0.65%
0.20%
0.00%
0.00%
0.00%
暂停
暂停
2008-07-04
1.0040
查看净值
讨论

269
121009
国投瑞银稳定增利
0.60%
0.20%
0.00%
0.00%
0.10%
开放
开放
2008-07-04
1.0136
查看净值
讨论

270
270009
广发强债
0.60%
0.20%
0.00%
0.00%
0.10%
开放
开放
2008-07-04
1.0060
查看净值
讨论

271
519078
汇添富增强收益
0.60%
0.20%
0.60%
0.80%
0.30%
开放
开放
2008-07-04
1.0090
查看净值
讨论

272
070012
嘉实海外
1.80%
0.30%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-03
0.6020
查看净值
讨论

273
377016
亚太优势
1.80%
0.35%
1.50%
1.80%
0.50%
开放
开放
2008-07-03
0.6040
查看净值
讨论

274
486001
工银瑞信全球配置
1.80%
0.30%
1.50%
1.60%
0.50%
开放
开放
2008-07-03
0.8910
查看净值
讨论

275
202801
南方全球精选
1.85%
0.30%
1.50%
1.60%
0.50%
开放
开放
2008-07-03
0.7570
查看净值
讨论

276
217004
招商现金增值
0.33%
0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
未公布
未公布
2008-07-03
0.7636
查看净值
讨论

277
121003
国投瑞银核心企业
1.50%
0.25%
1.20%
1.50%
0.50%
开放
开放
2008-07-03
0.8482
查看净值
讨论

278
003003
华夏现金增利
0.33%
0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
开放
未公布
2008-07-03
0.8768
查看净值
讨论

279
000041
华夏全球精选
1.85%
0.35%
1.50%
1.60%
0.50%
开放
开放
2008-07-02
0.7170
查看净值
讨论

280
240006
华宝兴业现金A
0.33%
0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
未公布
未公布
2008-06-26
0.8497
查看净值
讨论

281
260102
景顺长城货币
0.33%
0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
开放
未公布
2008-06-26
0.9262
查看净值
讨论

282
270004
广发货币
0.33%
0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
未公布
未公布
2008-06-26
0.7646
查看净值
讨论

283
163802
中银国际货币
0.33%
0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
开放
未公布
2008-06-26
0.8038
查看净值
讨论

284
310338
申万巴黎收益宝
0.33%
0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
未公布
未公布
2008-06-26
0.7321
查看净值
讨论

285
410002
华富货币
0.33%
0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
未公布
未公布
2008-06-26
0.7650
查看净值
讨论

286
482002
工银瑞信货币
0.33%
0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
未公布
未公布
2008-06-26
0.7964
查看净值
讨论

287
519505
海富通货币A
0.33%
0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
开放
未公布
2008-06-26
0.8323
查看净值
讨论

288
519508
万家货币
0.33%
0.10%
0.00%
0.00%
0.00%
未公布
未公布
2008-06-26
1.1064
查看净值
讨论

289
519518
汇添富货币A
0.33%
0.10%
0.00%
0.00%
0.00%