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本基金净值估算系统根据开放式基金季报披露持有的10大重仓股票每日价格变动而计算出估值。您现在的位置：净值首页 >> 开放式基金估值

开放式基金分时净值估算系统
2009-01-06
01月07日
最新估值VS上期净值
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1
240002
宝康灵活配置基金
1.0438
1.0478
0.0040
0.3832%
1.0863
-0.0023
-0.2113%
13:06:15
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2
240001
宝康消费品基金
0.9203
0.9194
-0.0009
-0.0978%
0.9475
-0.0016
-0.1686%
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3
240003
宝康债券基金
1.1888
1.1893
0.0005
0.0421%
1.1924
-0.0003
-0.0252%
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4
620001
宝石动力保本
1.0310
1.0315
0.0005
0.0485%
1.0344
-0.0001
-0.0097%
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5
213003
宝盈策略增长
0.8097
0.8088
-0.0009
-0.1112%
0.8408
-0.0012
-0.1425%
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6
213001
宝盈鸿利收益
0.5315
0.5345
0.0030
0.5644%
0.5312
0.0000
0.0000%
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7
213002
宝盈区域增长
0.4833
0.4821
-0.0012
-0.2483%
0.4986
-0.0014
-0.2800%
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8
050008
博时第三产业
0.7830
0.7826
-0.0004
-0.0511%
0.7959
-0.0021
-0.2632%
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9
050001
博时价值增长
0.5340
0.5351
0.0011
0.2060%
0.5520
-0.0010
-0.1808%
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10
050201
博时价值增长贰号
0.4990
0.4970
-0.0020
-0.4008%
0.5108
-0.0012
-0.2344%
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11
050004
博时精选股票
1.0570
1.0564
-0.0006
-0.0568%
1.0736
-0.0030
-0.2787%
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12
050007
博时平衡配置
0.9380
0.9376
-0.0004
-0.0426%
0.9514
-0.0006
-0.0630%
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13
050106
博时稳定债券A
1.1140
1.1159
0.0019
0.1706%
1.1186
0.0006
0.0537%
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14
050006
博时稳定债券B
1.1090
1.1107
0.0017
0.1533%
1.1127
-0.0003
-0.0270%
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15
050009
博时新兴成长
0.5580
0.5599
0.0019
0.3405%
0.5750
-0.0010
-0.1736%
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16
050002
博时裕富
0.5200
0.5206
0.0006
0.1154%
0.5406
-0.0014
-0.2583%
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17
160505
博时主题
1.3340
1.3316
-0.0024
-0.1799%
1.3862
-0.0018
-0.1297%
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18
200007
长城安心回报
0.4385
0.4378
-0.0007
-0.1596%
0.4473
-0.0017
-0.3786%
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19
162006
长城久富
0.9935
0.9907
-0.0028
-0.2818%
1.0186
-0.0019
-0.1862%
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20
200001
长城久恒
1.1090
1.1086
-0.0004
-0.0361%
1.1276
-0.0024
-0.2124%
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21
200002
长城久泰
0.7287
0.7277
-0.0010
-0.1372%
0.7577
-0.0021
-0.2764%
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22
200008
长城品牌优选
0.5436
0.5424
-0.0012
-0.2208%
0.5659
-0.0015
-0.2644%
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23
200006
长城消费
0.5320
0.5326
0.0006
0.1128%
0.5473
-0.0016
-0.2915%
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24
080001
长盛成长价值
0.6380
0.6409
0.0029
0.4545%
0.6621
0.0001
0.0151%
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25
510081
长盛动态精选
0.6936
0.6951
0.0015
0.2163%
0.7257
-0.0013
-0.1788%
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26
519039
长盛同德
0.5592
0.5616
0.0024
0.4292%
0.5858
-0.0001
-0.0171%
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27
160805
长盛同智
0.6527
0.6521
-0.0006
-0.0919%
0.6710
-0.0013
-0.1934%
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28
510080
长盛债券基金
1.1883
1.1907
0.0024
0.2020%
1.1980
0.0006
0.0501%
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29
519100
长盛中证100
0.5984
0.5991
0.0007
0.1170%
0.6199
-0.0015
-0.2414%
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30
519994
长信金利趋势
0.4879
0.5207
0.0328
6.7227%
0.5023
-0.0009
-0.1789%
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31
519996
长信银利精选
0.4935
0.4939
0.0004
0.0811%
0.5096
-0.0010
-0.1958%
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32
519993
长信增利动态策略
0.6277
0.6257
-0.0020
-0.3186%
0.6457
-0.0018
-0.2780%
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33
090006
大成财富管理
0.4380
0.4381
0.0001
0.0228%
0.4547
-0.0013
-0.2851%
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34
160910
大成创新成长
0.5650
0.5641
-0.0009
-0.1593%
0.5864
-0.0016
-0.2721%
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35
519300
大成沪深300
0.6316
0.6314
-0.0002
-0.0317%
0.6549
-0.0018
-0.2741%
13:06:15
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36
519017
大成积极成长
0.6370
0.6338
-0.0032
-0.5024%
0.6662
-0.0018
-0.2695%
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37
090001
大成价值增长
0.5063
0.5061
-0.0002
-0.0395%
0.5237
-0.0013
-0.2476%
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38
090004
大成精选增值
0.6413
0.6406
-0.0007
-0.1092%
0.6623
-0.0015
-0.2260%
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39
090003
大成蓝筹稳健
0.4813
0.4804
-0.0009
-0.1870%
0.4964
-0.0023
-0.4612%
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40
150002
大成优选
0.5270
0.5277
0.0007
0.1328%
0.5522
-0.0018
-0.3249%
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41
090002
大成债券A/B类
1.0612
1.0640
0.0028
0.2639%
1.0666
0.0007
0.0657%
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42
092002
大成债券C类
1.0437
1.0464
0.0027
0.2587%
1.0489
0.0007
0.0668%
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43
253010
德盛安心
0.7680
0.7671
-0.0009
-0.1172%
0.7677
-0.0013
-0.1691%
13:06:15
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44
257020
德盛精选
0.5550
0.5521
-0.0029
-0.5225%
0.5810
-0.0010
-0.1718%
13:06:15
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45
255010
德盛稳健
1.3440
1.3435
-0.0005
-0.0372%
1.3620
-0.0020
-0.1466%
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46
257010
德盛小盘
0.5840
0.5832
-0.0008
-0.1370%
0.6042
-0.0008
-0.1322%
13:06:15
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47
257030
德盛优势
0.8090
0.8049
-0.0041
-0.5068%
0.8281
-0.0019
-0.2289%
13:06:15
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48
400003
东方精选混合
0.5364
0.5349
-0.0015
-0.2796%
0.5601
-0.0008
-0.1426%
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49
400001
东方龙基金
0.4712
0.4702
-0.0010
-0.2122%
0.4798
-0.0009
-0.1872%
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50
580001
东吴嘉禾优势
0.5591
0.5613
0.0022
0.3935%
0.5723
0.0013
0.2277%
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51
580002
东吴双动力
0.8990
0.8876
-0.0114
-1.2681%
0.9147
-0.0044
-0.4787%
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52
519035
富国天博
0.5519
0.5492
-0.0027
-0.4892%
0.5508
-0.0020
-0.3618%
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53
100026
富国天合稳健
0.5669
0.5675
0.0006
0.1058%
0.5845
-0.0013
-0.2219%
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54
161005
富国天惠
0.9404
0.9494
0.0090
0.9570%
0.9608
0.0021
0.2190%
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55
100018
富国天利债券
1.2592
1.2605
0.0013
0.1032%
1.2690
-0.0005
-0.0394%
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56
100022
富国天瑞强势
0.4990
0.5004
0.0014
0.2806%
0.5196
-0.0004
-0.0769%
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57
100020
富国天益价值
0.6477
0.6459
-0.0018
-0.2779%
0.6471
-0.0015
-0.2313%
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58
100016
富国天源平衡
0.7197
0.7199
0.0002
0.0278%
0.7331
-0.0017
-0.2314%
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59
450002
富兰克林国海弹性
1.1308
1.3319
0.2011
17.7839%
1.1287
-0.0042
-0.3707%
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60
450003
富兰克林国海潜力
0.9537
0.9566
0.0029
0.3041%
0.9743
-0.0018
-0.1844%
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61
450001
富兰克林国海收益
0.6634
0.7626
0.0992
14.9533%
0.6746
-0.0013
-0.1923%
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62
481001
工银瑞信核心价值
0.6460
0.6460
0.0000
0.0000%
0.6544
-0.0006
-0.0916%
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63
483003
工银瑞信精选平衡
0.5982
0.5976
-0.0006
-0.1003%
0.6024
-0.0019
-0.3144%
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64
481004
工银瑞信稳健成长
1.0393
1.0377
-0.0016
-0.1539%
1.0661
-0.0030
-0.2806%
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65
485005
工银瑞信债券B
1.1285
1.1284
-0.0001
-0.0089%
1.1325
-0.0002
-0.0177%
13:06:15
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66
485105
工银债券A
1.1367
1.1366
-0.0001
-0.0088%
1.1410
-0.0002
-0.0175%
13:06:15
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67
360005
光大保德信红利
1.4227
1.4166
-0.0061
-0.4288%
1.4875
-0.0058
-0.3884%
13:06:15
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68
360001
光大量化核心
0.5434
0.5435
0.0001
0.0184%
0.5629
-0.0021
-0.3717%
13:06:15
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69
360006
光大新增长
0.7206
0.7198
-0.0008
-0.1110%
0.7575
-0.0018
-0.2371%
13:06:15
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70
360007
光大优势
0.4743
0.4732
-0.0011
-0.2319%
0.4910
-0.0016
-0.3248%
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71
270006
广发策略优选
1.1135
1.1122
-0.0013
-0.1167%
1.1460
-0.0029
-0.2524%
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72
270007
广发大盘
0.5571
0.5575
0.0004
0.0718%
0.5727
-0.0018
-0.3133%
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73
270005
广发聚丰
0.4698
0.4690
-0.0008
-0.1703%
0.4802
-0.0015
-0.3114%
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74
270001
广发聚富
0.8248
0.8232
-0.0016
-0.1940%
0.8443
-0.0015
-0.1773%
13:06:15
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75
270002
广发稳健增长
0.9624
0.9619
-0.0005
-0.0520%
0.9980
-0.0025
-0.2499%
13:06:15
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76
162703
广发小盘
1.1778
1.1855
0.0077
0.6538%
1.2298
-0.0026
-0.2110%
13:05:46
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77
020011
国泰沪深300
0.3840
0.3837
-0.0003
-0.0781%
0.3979
-0.0011
-0.2757%
13:05:46
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78
020003
国泰金龙精选
0.5510
0.5471
-0.0039
-0.7078%
0.5456
-0.0014
-0.2559%
13:05:46
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79
020002
国泰金龙债券
----
1.0975
----
----%
1.0785
0.0005
0.0464%
13:05:46
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80
020008
国泰金鹿保本增值
----
----
----
----%
未公布
----
----
15:00:43
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81
020005
国泰金马稳健
0.5010
0.4988
-0.0022
-0.4391%
0.5206
-0.0014
-0.2682%
13:05:46
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82
020010
国泰金牛创新成长
0.6060
0.6034
-0.0026
-0.4290%
0.6275
-0.0015
-0.2385%
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83
020009
国泰金鹏蓝筹价值
0.6420
0.6403
-0.0017
-0.2648%
0.6685
-0.0015
-0.2239%
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84
020001
国泰金鹰增长
0.5840
0.5795
-0.0045
-0.7705%
0.6035
-0.0015
-0.2479%
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85
150001
国投瑞福进取
0.2840
0.2840
0.0000
0.0000%
0.3030
-0.0010
-0.3289%
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86
121007
国投瑞福优先
0.7340
0.7332
-0.0008
-0.1090%
0.7549
0.0009
0.1194%
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87
121005
国投瑞银创新动力
0.7841
0.7807
-0.0034
-0.4336%
0.7990
-0.0020
-0.2497%
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88
121003
国投瑞银核心企业
0.6356
0.6346
-0.0010
-0.1573%
0.6564
-0.0018
-0.2735%
13:05:46
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89
121002
国投瑞银景气行业
0.6158
0.6175
0.0017
0.2761%
0.6258
-0.0002
-0.0319%
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90
121001
国投瑞银融华债券
1.0527
1.0514
-0.0013
-0.1235%
1.0636
-0.0003
-0.0282%
13:05:46
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91
121009
国投瑞银稳定增利
1.0654
----
----
----%
未公布
----
----
15:00:49
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92
519013
海富通风格优势
0.7080
0.7077
-0.0003
-0.0424%
0.7252
-0.0018
-0.2476%
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93
519005
海富通股票
0.4250
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-0.0029
-0.6824%
0.4363
-0.0017
-0.3881%
13:06:15
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94
519011
海富通精选
0.5647
0.5635
-0.0012
-0.2125%
0.5834
-0.0013
-0.2223%
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95
519015
海富通精选贰号
0.4870
0.8038
0.3168
65.0513%
0.4939
-0.0011
-0.2222%
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96
519007
海富通强化回报
0.4880
0.4849
-0.0031
-0.6352%
0.4983
-0.0017
-0.3400%
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97
519003
海富通收益增长
0.5170
0.5169
-0.0001
-0.0193%
0.5262
-0.0018
-0.3409%
13:06:15
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98
040004
华安宝利配置
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0.7087
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-0.0423%
13:05:46
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99
040008
华安策略优选
0.4985
0.4970
-0.0015
-0.3009%
0.5118
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100
040001
华安创新
0.5450
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-0.0013
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0.5553
-0.0007
-0.1259%
13:05:46
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101
040005
华安宏利
1.6408
1.6387
-0.0021
-0.1280%
1.7154
-0.0035
-0.2036%
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102
040002
华安中国A股
0.5260
0.5253
-0.0007
-0.1331%
0.5493
-0.0017
-0.3085%
13:05:46
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103
040007
华安中小盘成长
0.6817
0.6825
0.0008
0.1174%
0.7097
-0.0021
-0.2950%
13:05:46
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104
240004
华宝兴业动力组合
0.5780
0.5779
-0.0001
-0.0173%
0.5954
-0.0009
-0.1509%
13:06:15
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105
240008
华宝兴业收益增长
1.8335
1.8275
-0.0060
-0.3272%
1.9088
-0.0057
-0.2977%
13:06:15
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106
240009
华宝兴业先进成长
1.4109
1.4164
0.0055
0.3898%
1.4814
-0.0038
-0.2559%
13:06:15
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107
240005
华宝兴业增长
0.4563
0.4559
-0.0004
-0.0877%
0.4700
-0.0008
-0.1699%
13:06:15
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108
240010
华宝行业精选基金
0.6133
0.6135
0.0002
0.0326%
0.6348
-0.0019
-0.2984%
13:06:15
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109
410003
华富成长趋势
0.4807
0.4784
-0.0023
-0.4785%
0.4918
-0.0014
-0.2839%
13:06:15
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110
410001
华富竞争力优选
0.5749
0.5773
0.0024
0.4175%
0.5941
-0.0006
-0.1009%
13:06:15
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111
630001
华商领先企业
0.5746
0.5689
-0.0057
-0.9920%
0.5996
-0.0026
-0.4318%
13:06:15
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112
000001
华夏成长
0.9400
0.9381
-0.0019
-0.2021%
0.9814
-0.0026
-0.2642%
13:05:46
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113
000011
华夏大盘精选
4.7780
4.7662
-0.0118
-0.2470%
4.9732
0.0022
0.0443%
13:05:46
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114
000031
华夏复兴
0.6510
----
----
----%
未公布
----
----
15:03:38
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115
002011
华夏红利
1.9320
1.9237
-0.0083
-0.4296%
1.9869
-0.0041
-0.2059%
13:05:46
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116
002001
华夏回报
1.0270
1.0245
-0.0025
-0.2434%
1.0427
-0.0013
-0.1245%
13:05:46
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117
002021
华夏回报二号
0.8270
0.8251
-0.0019
-0.2297%
0.8399
-0.0011
-0.1308%
13:05:46
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118
160311
华夏蓝筹
0.8130
0.8115
-0.0015
-0.1845%
0.8331
-0.0019
-0.2275%
13:05:46
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119
519029
华夏平稳增长
1.0990
1.0936
-0.0054
-0.4914%
1.1326
-0.0024
-0.2115%
13:06:15
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120
160314
华夏行业精选
0.5660
0.5665
0.0005
0.0883%
0.5902
-0.0008
-0.1354%
13:05:46
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121
000021
华夏优势增长
1.4580
1.4494
-0.0086
-0.5898%
1.5036
-0.0044
-0.2918%
13:05:46
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122
001001
华夏债券A/B
1.1530
1.1560
0.0030
0.2602%
1.1588
0.0008
0.0691%
13:05:46
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123
001003
华夏债券C
1.1410
1.1439
0.0029
0.2542%
1.1468
0.0008
0.0698%
13:05:46
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124
540003
汇丰晋信动态策略
0.7745
0.7756
0.0011
0.1420%
0.7967
-0.0011
-0.1379%
13:06:15
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125
540002
汇丰晋信龙腾
1.0644
1.0667
0.0023
0.2161%
1.1079
-0.0024
-0.2162%
13:06:15
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126
540001
汇丰晋信生命周期
1.6871
1.6886
0.0015
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1.7108
-0.0012
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13:06:15
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127
519068
汇添富成长焦点
0.7837
0.7795
-0.0042
-0.5359%
0.7840
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-0.2798%
13:06:15
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128
519018
汇添富均衡增长
0.5925
0.5900
-0.0025
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13:06:15
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129
519008
汇添富优势
1.9760
1.9660
-0.0100
-0.5061%
1.9717
-0.0063
-0.3185%
13:06:15
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130
160706
嘉实300
0.4830
0.4836
0.0006
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13:05:46
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131
070011
嘉实策略增长
0.7390
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13:05:46
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132
070009
嘉实超短债
----
1.0210
----
----%
1.0185
-0.0001
-0.0098%
13:05:46
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133
070001
嘉实成长收益
0.6427
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-0.0012
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0.6515
-0.0009
-0.1380%
13:05:46
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134
070006
嘉实服务增值行业
2.1860
2.1773
-0.0087
-0.3980%
2.2113
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-0.1670%
13:05:46
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135
070003
嘉实理财稳健
0.6900
0.6898
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-0.2464%
13:05:46
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136
070002
嘉实理财增长
2.7130
2.7082
-0.0048
-0.1769%
2.7833
-0.0047
-0.1686%
13:05:46
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137
070005
嘉实理财债券
1.2290
1.2312
0.0022
0.1790%
1.2333
-0.0007
-0.0567%
13:05:46
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138
070010
嘉实主题精选
0.6780
0.6768
-0.0012
-0.1770%
0.7053
-0.0027
-0.3814%
13:05:46
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139
530001
建信恒久价值
0.6956
0.6969
0.0013
0.1869%
0.5515
-0.0008
-0.1448%
13:06:15
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140
530005
建信优化配置
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0.5550
0.0009
0.1624%
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-0.2091%
13:06:15
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141
530003
建信优选成长
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-0.3413%
13:06:15
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142
519692
交银成长
1.5530
1.5557
0.0027
0.1739%
1.5858
-0.0029
-0.1825%
13:06:15
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143
519688
交银精选
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0.6944
0.0004
0.0576%
0.7032
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-0.2412%
13:06:15
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144
519694
交银蓝筹
0.5454
0.5455
0.0001
0.0183%
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13:06:15
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145
519690
交银稳健
1.2399
1.2403
0.0004
0.0323%
1.2453
-0.0016
-0.1283%
13:06:15
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146
519021
金鼎价值
0.6720
0.6721
0.0001
0.0149%
0.6953
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-0.2439%
13:06:15
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147
210001
金鹰优选
0.5018
0.5010
-0.0008
-0.1594%
0.5238
-0.0016
-0.3045%
13:05:46
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148
162102
金鹰中小盘精选
1.0085
1.0092
0.0007
0.0694%
1.0469
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-0.1526%
13:05:46
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149
260103
景顺长城动力平衡
0.5722
0.5712
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-0.2057%
13:06:15
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150
260110
景顺长城精选蓝筹
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0.1456%
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-0.1881%
13:06:15
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151
260101
景顺长城优选股票
0.7810
0.7817
0.0007
0.0896%
0.8034
-0.0012
-0.1491%
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152
260108
景顺成长
0.7540
0.7529
-0.0011
-0.1459%
0.7786
-0.0014
-0.1795%
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153
162605
景顺鼎益
0.7280
0.7270
-0.0010
-0.1374%
0.7520
-0.0020
-0.2653%
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154
260104
景顺内需增长
2.0860
2.0938
0.0078
0.3739%
2.1722
-0.0048
-0.2205%
13:06:15
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155
260109
景顺内需增长贰号
1.0680
1.0713
0.0033
0.3090%
1.0508
-0.0022
-0.2089%
13:06:15
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156
162607
景顺资源
0.5270
0.5272
0.0002
0.0380%
0.5446
-0.0014
-0.2564%
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157
233001
巨田基础行业
0.4220
0.4236
0.0016
0.3791%
0.4402
-0.0021
-0.4748%
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158
163302
巨田资源
1.1387
1.1402
0.0015
0.1317%
1.1628
-0.0003
-0.0258%
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159
202101
南方宝元债券
0.9901
0.9884
-0.0017
-0.1717%
0.9974
-0.0008
-0.0801%
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160
202201
南方避险增值
----
2.1301
----
----%
2.1361
0.0004
0.0187%
13:05:46
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161
202005
南方成份精选
0.6892
0.6866
-0.0026
-0.3772%
0.6922
-0.0020
-0.2881%
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162
202102
南方多利
1.0887
1.0908
0.0021
0.1929%
1.0915
0.0003
0.0275%
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163
160106
南方高增长
1.0525
1.0481
-0.0044
-0.4181%
1.0772
-0.0029
-0.2685%
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164
160105
南方积配
0.8318
0.8301
-0.0017
-0.2044%
0.8452
-0.0020
-0.2361%
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165
202003
南方绩优成长
1.1154
1.1095
-0.0059
-0.5290%
1.1096
-0.0011
-0.0990%
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166
202007
南方隆元
0.4640
0.4599
-0.0041
-0.8836%
0.4619
-0.0011
-0.2376%
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167
202001
南方稳健成长
0.8095
0.8058
-0.0037
-0.4571%
0.8003
-0.0021
-0.2617%
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168
202002
南稳贰号
0.7017
0.6985
-0.0032
-0.4560%
0.6895
-0.0019
-0.2748%
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169
320003
诺安股票
0.6686
0.6686
0.0000
0.0000%
0.6906
-0.0018
-0.2600%
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170
320005
诺安价值增长
0.5444
0.5443
-0.0001
-0.0184%
0.5641
-0.0013
-0.2299%
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171
320001
诺安平衡
0.5477
0.5485
0.0008
0.1461%
0.5606
-0.0005
-0.0891%
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172
320004
诺安优化收益
1.0617
1.0617
0.0000
0.0000%
1.0631
-0.0002
-0.0188%
13:06:15
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173
570001
诺德价值优势
0.6340
0.6327
-0.0013
-0.2050%
0.6520
-0.0012
-0.1837%
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174
160610
鹏华动力增长
0.8490
0.8502
0.0012
0.1413%
0.8732
-0.0018
-0.2057%
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175
160607
鹏华价值
0.5190
0.5210
0.0020
0.3854%
0.5393
-0.0007
-0.1296%
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176
206001
鹏华行业成长
0.6663
0.6654
-0.0009
-0.1351%
0.6792
-0.0005
-0.0736%
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177
160611
鹏华优质治理
0.6840
0.6849
0.0009
0.1316%
0.7086
-0.0014
-0.1972%
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178
160605
鹏华中国50
1.1410
1.1384
-0.0026
-0.2279%
1.1775
-0.0015
-0.1272%
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179
160603
普天收益基金
0.5140
0.5160
0.0020
0.3891%
0.5320
-0.0010
-0.1876%
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180
160602
普天债券A
1.1270
1.1281
0.0011
0.0976%
1.1322
0.0002
0.0177%
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181
160608
普天债券B
1.1020
1.1033
0.0013
0.1180%
1.1071
0.0001
0.0090%
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182
161609
融通动力先锋
1.0210
1.0291
0.0081
0.7933%
1.0630
-0.0030
-0.2814%
13:05:46
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183
161607
融通巨潮
0.6090
0.6084
-0.0006
-0.0985%
0.6332
-0.0018
-0.2835%
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184
161605
融通蓝筹成长
0.9570
0.9601
0.0031
0.3239%
0.9758
-0.0022
-0.2249%
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185
161610
融通领先成长
0.6630
0.6662
0.0032
0.4827%
0.6799
-0.0021
-0.3079%
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186
161604
融通深证100
0.7900
0.7920
0.0020
0.2532%
0.8097
-0.0013
-0.1603%
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187
161601
融通新蓝筹
0.5978
0.5982
0.0004
0.0669%
0.6058
-0.0011
-0.1812%
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188
161606
融通行业景气
0.5590
0.5606
0.0016
0.2862%
0.5755
-0.0015
-0.2600%
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189
161603
融通债券
1.2160
1.2188
0.0028
0.2303%
1.2206
0.0006
0.0492%
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190
121099
瑞福分级
----
0.5086
----
----%
0.5277
-0.0013
-0.2457%
13:05:46
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191
377010
上投摩根阿尔法
3.4626
3.4474
-0.0152
-0.4390%
3.5577
-0.0130
-0.3641%
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192
378010
上投摩根成长先锋
1.6333
1.6316
-0.0017
-0.1041%
1.6483
-0.0051
-0.3085%
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193
377020
上投摩根内需动力
0.7359
0.7324
-0.0035
-0.4756%
0.7668
-0.0027
-0.3509%
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194
373010
上投摩根双息平衡
0.6936
0.6953
0.0017
0.2451%
0.7152
-0.0010
-0.1396%
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195
375010
上投中国优势
1.5792
1.6007
0.0215
1.3614%
1.6606
0.0046
0.2778%
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196
310328
申万巴黎新动力
0.5223
0.5212
-0.0011
-0.2106%
0.5412
-0.0016
-0.2948%
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197
310358
申万巴黎新经济
0.4737
0.4716
-0.0021
-0.4433%
0.4919
-0.0019
-0.3848%
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198
310308
盛利精选
0.6160
0.6137
-0.0023
-0.3734%
0.6404
-0.0020
-0.3113%
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199
310318
盛利配置
0.9712
0.9707
-0.0005
-0.0515%
0.9754
-0.0003
-0.0307%
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200
162201
泰达荷银成长
0.7729
0.7754
0.0025
0.3235%
0.7927
0.0015
0.1896%
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201
162205
泰达荷银风险预算
1.2547
1.2587
0.0040
0.3188%
1.2749
0.0024
0.1886%
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202
162204
泰达荷银精选
2.8147
2.8099
-0.0048
-0.1705%
2.8971
-0.0047
-0.1620%
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203
162209
泰达荷银市值优选
0.4534
0.4537
0.0003
0.0662%
0.4641
-0.0011
-0.2365%
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204
162208
泰达荷银首选企业
0.9164
0.9162
-0.0002
-0.0218%
0.9357
-0.0028
-0.2983%
13:05:46
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205
162203
泰达荷银稳定
0.4899
0.4880
-0.0019
-0.3878%
0.5025
-0.0006
-0.1193%
13:05:46
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206
162207
泰达荷银效率
0.5494
0.5482
-0.0012
-0.2184%
0.5617
-0.0013
-0.2309%
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207
162202
泰达荷银周期
0.6606
0.6562
-0.0044
-0.6661%
0.6745
-0.0007
-0.1037%
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208
290003
泰信双息双利
1.0681
1.0698
0.0017
0.1592%
1.0716
-0.0003
-0.0280%
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209
290002
泰信先行策略
0.5034
0.5031
-0.0003
-0.0596%
0.5180
-0.0007
-0.1350%
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210
290004
泰信优质生活
0.7328
0.7324
-0.0004
-0.0546%
0.7640
-0.0011
-0.1438%
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211
420001
天弘精选
0.4600
0.4586
-0.0014
-0.3043%
0.4779
-0.0010
-0.2088%
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212
350001
天治财富增长
0.6446
0.6435
-0.0011
-0.1706%
0.6417
-0.0009
-0.1401%
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213
163503
天治核心成长
0.3977
0.3961
-0.0016
-0.4023%
0.4029
-0.0011
-0.2723%
13:05:46
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214
350002
天治品质优选
0.5668
0.5638
-0.0030
-0.5293%
0.5671
-0.0015
-0.2638%
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215
519180
万家180
0.4417
0.4417
0.0000
0.0000%
0.4629
-0.0007
-0.1510%
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216
161903
万家公用
0.5165
0.5223
0.0058
1.1229%
0.5404
0.0001
0.0185%
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217
519181
万家和谐增长
0.4684
0.4688
0.0004
0.0854%
0.4794
-0.0010
-0.2082%
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218
161902
万家收益
1.0936
1.0949
0.0013
0.1189%
1.0380
-0.0004
-0.0385%
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219
519087
新世纪优选
0.4387
0.4354
-0.0033
-0.7522%
0.4550
-0.0018
-0.3940%
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220
550002
信诚精萃成长
0.5617
0.5606
-0.0011
-0.1958%
0.5854
-0.0013
-0.2216%
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221
550001
信诚四季红
0.6148
0.6128
-0.0020
-0.3253%
0.6367
-0.0014
-0.2194%
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222
610001
信达澳银领先增长
0.7063
0.7032
-0.0031
-0.4389%
0.7317
-0.0019
-0.2590%
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223
163402
兴业趋势
0.7651
0.7668
0.0017
0.2222%
0.7878
-0.0014
-0.1774%
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224
340006
兴业全球视野
2.0221
2.0234
0.0013
0.0643%
2.0852
-0.0034
-0.1628%
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225
340001
兴业转基
----
1.0172
----
----%
1.0310
0.0005
0.0485%
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226
112002
易方达策略二号
0.9770
0.9752
-0.0018
-0.1842%
1.0095
-0.0015
-0.1484%
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227
110010
易方达价值成长
0.7621
0.7630
0.0009
0.1181%
0.7897
-0.0027
-0.3407%
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228
110001
易方达平稳
1.2180
1.2192
0.0012
0.0985%
1.2512
-0.0008
-0.0639%
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229
110007
易方达收益A级
1.0537
1.0550
0.0013
0.1234%
1.0590
0.0008
0.0756%
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230
110008
易方达收益B级
1.0552
1.0565
0.0013
0.1232%
1.0607
0.0008
0.0755%
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231
110003
易基50指数
0.5388
0.5385
-0.0003
-0.0557%
0.5628
-0.0016
-0.2835%
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232
110002
易基策略成长
2.6780
2.6727
-0.0053
-0.1979%
2.7648
-0.0042
-0.1517%
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233
110005
易基积极成长
0.8626
0.8596
-0.0030
-0.3478%
0.8846
-0.0021
-0.2368%
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234
110009
易基价值精选
0.9617
0.9604
-0.0013
-0.1352%
0.9939
-0.0018
-0.1808%
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235
560003
益民创新优势
0.5624
0.5623
-0.0001
-0.0178%
0.5836
-0.0008
-0.1369%
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236
560002
益民红利成长
0.5489
0.5491
0.0002
0.0364%
0.5641
-0.0007
-0.1239%
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237
151002
银河收益
1.5119
1.5119
0.0000
0.0000%
1.5162
-0.0007
-0.0461%
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238
151001
银河稳健
0.6276
0.6266
-0.0010
-0.1593%
0.6440
-0.0003
-0.0466%
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239
150103
银河银泰
0.6110
0.6096
-0.0014
-0.2291%
0.6270
-0.0003
-0.0478%
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240
519666
银河银信添利
1.0811
1.0826
0.0015
0.1387%
1.0850
-0.0001
-0.0092%
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241
180002
银华保本增值
1.0315
1.0305
-0.0010
-0.0969%
1.0351
-0.0003
-0.0290%
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242
180003
银华道琼斯88
0.6380
0.6368
-0.0012
-0.1881%
0.6493
-0.0020
-0.3071%
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243
180012
银华富裕主题
0.6272
0.6249
-0.0023
-0.3667%
0.6436
-0.0016
-0.2480%
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244
180001
银华优势企业
0.7689
0.7657
-0.0032
-0.4162%
0.7772
-0.0022
-0.2823%
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245
519001
银华优选股票
0.7554
0.7533
-0.0021
-0.2780%
0.7766
-0.0021
-0.2697%
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246
180010
银华优质增长
1.1132
1.1096
-0.0036
-0.3234%
1.1355
-0.0033
-0.2898%
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247
460002
友邦成长
0.7481
0.7520
0.0039
0.5213%
0.7757
-0.0015
-0.1930%
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248
460001
友邦盛世
0.4196
0.4825
0.0629
14.9905%
0.4256
-0.0017
-0.3978%
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249
519519
友邦增利A
1.0952
1.0985
0.0033
0.3013%
1.1034
-0.0001
-0.0091%
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250
217008
招商安本增利
1.1478
1.1494
0.0016
0.1394%
1.1515
0.0001
0.0087%
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251
217203
招商安泰债券B
1.1218
1.1242
0.0024
0.2139%
1.1232
-0.0001
-0.0089%
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252
217001
招商股票基金
0.5980
0.5971
-0.0009
-0.1505%
0.6191
-0.0014
-0.2256%
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253
217009
招商核心价值
0.7930
0.7896
-0.0034
-0.4288%
0.8135
-0.0027
-0.3308%
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254
217002
招商平衡型基金
1.5917
1.5903
-0.0014
-0.0880%
1.6228
-0.0022
-0.1354%
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255
217005
招商先锋
0.5552
0.5544
-0.0008
-0.1441%
0.5677
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-0.2285%
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256
161706
招商优质成长
0.8296
0.8276
-0.0020
-0.2411%
0.8519
-0.0036
-0.4208%
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257
217003
招商债券
1.1356
1.1380
0.0024
0.2113%
1.1372
-0.0001
-0.0088%
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258
398011
中海分红增利
0.4918
0.4899
-0.0019
-0.3863%
0.5074
-0.0013
-0.2556%
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259
398021
中海能源
0.5922
0.5910
-0.0012
-0.2026%
0.6027
-0.0012
-0.1987%
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260
398001
中海优质成长
0.5161
0.5160
-0.0001
-0.0194%
0.5264
-0.0011
-0.2085%
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261
166001
中欧趋势
0.6842
0.6826
-0.0016
-0.2338%
0.7086
-0.0019
-0.2674%
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262
288002
中信红利精选
1.4854
1.4908
0.0054
0.3635%
1.5299
0.0024
0.1571%
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263
288001
中信经典配置
1.3806
1.3800
-0.0006
-0.0435%
1.4116
-0.0009
-0.0637%
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264
288102
中信稳定双利
1.0841
1.0861
0.0020
0.1845%
1.0886
-0.0007
-0.0643%
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265
163804
中银收益
0.6147
0.6136
-0.0011
-0.1789%
0.6277
-0.0010
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266
163803
中银增长
0.6271
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0.6460
-0.0005
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267
163801
中银中国
1.1119
1.1138
0.0019
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1.1494
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268
590002
中邮核心成长
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0.4666
0.0015
0.3225%
0.4809
-0.0006
-0.1246%
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269
590001
中邮核心优选
0.8047
0.8026
-0.0021
-0.2610%
0.8321
-0.0006
-0.0721%
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