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2008-08-21 星期四
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>> 开放式基金估值
开放式基金分时净值估算系统
2008-08-19
08月20日
最新估值VS上期净值
注意：本页数据每五分钟自动刷新一次
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单位净值
估算净值
估算偏额
估算差率
最新估值
增长额
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1
000001
华夏成长
1.1220
1.1266
0.0046
0.4100%
未公布
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15:03:35
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2
000011
华夏大盘精选
4.9240
4.9271
0.0031
0.0630%
未公布
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----
15:03:35
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3
000021
华夏优势增长
1.6700
1.6684
-0.0016
-0.0958%
未公布
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15:03:35
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4
000031
华夏复兴
0.6780
0.6786
0.0006
0.0885%
未公布
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----
15:03:35
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5
001001
华夏债券A/B
1.0870
1.0859
-0.0011
-0.1012%
未公布
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----
15:03:35
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6
001003
华夏债券C
1.0780
1.0770
-0.0010
-0.0928%
未公布
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----
15:03:35
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7
002001
华夏回报
1.0940
1.0954
0.0014
0.1280%
未公布
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15:03:35
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8
002011
华夏红利
2.1450
2.1433
-0.0017
-0.0793%
未公布
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15:03:35
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9
002021
华夏回报二号
0.8790
0.8799
0.0009
0.1024%
未公布
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15:03:35
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10
020001
国泰金鹰增长
0.6360
0.6349
-0.0011
-0.1730%
未公布
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15:03:35
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11
020002
国泰金龙债券
----
1.0322
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----%
未公布
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15:03:35
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12
020003
国泰金龙精选
0.5980
0.5983
0.0003
0.0502%
未公布
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15:03:35
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13
020005
国泰金马稳健
0.5700
0.5704
0.0004
0.0702%
未公布
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15:03:35
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14
020008
国泰金鹿保本增值
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----%
未公布
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15:00:43
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15
020009
国泰金鹏蓝筹价值
0.7490
0.7492
0.0002
0.0267%
未公布
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15:03:35
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16
020010
国泰金牛创新成长
----
0.7049
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----%
未公布
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15:03:35
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17
020011
国泰沪深300
0.4840
0.4852
0.0012
0.2479%
未公布
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15:03:35
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18
040001
华安创新
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0.6208
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----%
未公布
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15:03:35
关注
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19
040002
华安中国A股
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0.6686
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----%
未公布
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15:03:35
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20
040004
华安宝利配置
0.7580
0.7590
0.0010
0.1319%
未公布
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15:03:35
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21
040005
华安宏利
1.9607
1.9728
0.0121
0.6171%
未公布
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----
15:03:35
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22
040007
华安中小盘成长
----
0.8379
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----%
未公布
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15:03:35
关注
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23
040008
华安策略优选
0.6068
0.6087
0.0019
0.3131%
未公布
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15:03:35
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24
050001
博时价值增长
0.6130
0.6141
0.0011
0.1794%
未公布
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15:03:35
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25
050002
博时裕富
----
0.6637
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----%
未公布
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15:03:35
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26
050004
博时精选股票
1.2702
1.2734
0.0032
0.2519%
未公布
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----
15:03:35
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27
050006
博时稳定债券B
1.0800
1.0780
-0.0020
-0.1852%
未公布
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28
050007
博时平衡配置
----
1.0105
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----%
未公布
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15:03:35
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29
050008
博时第三产业
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0.9198
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未公布
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15:03:35
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30
050009
博时新兴成长
0.6620
0.6622
0.0002
0.0302%
未公布
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----
15:03:35
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31
050106
博时稳定债券A
----
1.0819
----
----%
未公布
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15:03:35
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32
050201
博时价值增长贰号
0.5890
0.5892
0.0002
0.0340%
未公布
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15:03:35
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33
070001
嘉实成长收益
0.6800
0.6838
0.0038
0.5588%
未公布
----
----
15:03:35
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34
070002
嘉实理财增长
3.0370
3.0383
0.0013
0.0428%
未公布
----
----
15:09:31
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35
070003
嘉实理财稳健
0.8350
0.8357
0.0007
0.0838%
未公布
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15:03:35
关注
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36
070005
嘉实理财债券
----
1.1554
----
----%
未公布
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15:03:35
关注
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详细
37
070006
嘉实服务增值行业
----
2.4682
----
----%
未公布
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15:03:35
关注
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38
070009
嘉实超短债
----
1.0025
----
----%
未公布
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15:03:35
关注
论坛
详细
39
070010
嘉实主题精选
----
0.8088
----
----%
未公布
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15:03:35
关注
论坛
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40
070011
嘉实策略增长
0.8620
0.8634
0.0014
0.1624%
未公布
----
----
15:03:35
关注
论坛
详细
41
080001
长盛成长价值
----
0.7039
----
----%
未公布
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15:03:35
关注
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42
090001
大成价值增长
----
0.5828
----
----%
未公布
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15:03:35
关注
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43
090002
大成债券A/B类
1.0333
1.0326
-0.0007
-0.0677%
未公布
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----
15:09:31
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44
090003
大成蓝筹稳健
0.6088
0.6099
0.0011
0.1807%
未公布
----
----
15:03:35
关注
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45
090004
大成精选增值
----
0.7351
----
----%
未公布
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----
15:03:35
关注
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46
090006
大成财富管理
0.5250
0.5268
0.0018
0.3429%
未公布
----
----
15:03:35
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47
092002
大成债券C类
1.0188
1.0182
-0.0006
-0.0589%
未公布
----
----
15:09:31
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48
100016
富国天源平衡
0.8154
0.8203
0.0049
0.6009%
未公布
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----
15:03:35
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49
100018
富国天利债券
----
1.1880
----
----%
未公布
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----
15:03:35
关注
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50
100020
富国天益价值
0.7285
0.7312
0.0027
0.3706%
未公布
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----
15:03:35
关注
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51
100022
富国天瑞强势
----
0.5633
----
----%
未公布
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15:03:35
关注
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52
100026
富国天合稳健
----
0.6700
----
----%
未公布
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15:03:35
关注
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53
110001
易方达平稳
----
1.3095
----
----%
未公布
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15:03:35
关注
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54
110002
易基策略成长
----
3.0453
----
----%
未公布
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15:03:35
关注
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55
110003
易基50指数
0.7230
0.7261
0.0031
0.4288%
未公布
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----
15:03:35
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56
110005
易基积极成长
----
0.9836
----
----%
未公布
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15:03:35
关注
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57
110007
易方达收益A级
1.0291
1.0285
-0.0006
-0.0583%
未公布
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----
15:03:35
关注
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58
110008
易方达收益B级
1.0314
1.0306
-0.0008
-0.0776%
未公布
----
----
15:03:35
关注
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详细
59
110009
易基价值精选
----
1.5469
----
----%
未公布
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15:03:35
关注
论坛
详细
60
110010
易方达价值成长
----
0.9262
----
----%
未公布
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----
15:03:35
关注
论坛
详细
61
112002
易方达策略二号
----
1.1127
----
----%
未公布
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15:03:35
关注
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详细
62
121001
国投瑞银融华债券
----
1.0559
----
----%
未公布
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15:03:35
关注
论坛
详细
63
121002
国投瑞银景气行业
----
0.6620
----
----%
未公布
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15:03:35
关注
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详细
64
121003
国投瑞银核心企业
----
0.7683
----
----%
未公布
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15:03:35
关注
论坛
详细
65
121005
国投瑞银创新动力
----
0.9394
----
----%
未公布
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----
15:03:35
关注
论坛
详细
66
121007
国投瑞福优先
----
0.8355
----
----%
未公布
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----
15:03:35
关注
论坛
详细
67
121009
国投瑞银稳定增利
1.0208
----
----
----%
未公布
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15:00:49
关注
论坛
详细
68
121099
瑞福分级
----
0.6098
----
----%
未公布
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----
15:03:35
关注
论坛
详细
69
150001
国投瑞福进取
----
0.3844
----
----%
未公布
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----
15:03:35
关注
论坛
详细
70
150002
大成优选
0.6290
0.6304
0.0014
0.2226%
未公布
----
----
15:03:35
关注
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详细
71
150103
银河银泰
----
0.6627
----
----%
未公布
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15:03:35
关注
论坛
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72
151001
银河稳健
----
0.6647
----
----%
未公布
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15:03:35
关注
论坛
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73
151002
银河收益
----
1.5170
----
----%
未公布
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----
15:03:35
关注
论坛
详细
74
160105
南方积配
----
0.9848
----
----%
未公布
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----
15:03:35
关注
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75
160106
南方高增长
1.2043
1.2119
0.0076
0.6311%
未公布
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----
15:03:35
关注
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76
160311
华夏蓝筹
0.9320
0.9333
0.0013
0.1395%
未公布
----
----
15:03:35
关注
论坛
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77
160314
华夏行业精选
----
0.6660
----
----%
未公布
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15:03:35
关注
论坛
详细
78
160505
博时主题
----
1.5792
----
----%
未公布
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----
15:03:35
关注
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79
160602
普天债券A
----
1.1295
----
----%
未公布
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----
15:03:35
关注
论坛
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80
160603
普天收益基金
0.5810
0.5813
0.0003
0.0516%
未公布
----
----
15:03:35
关注
论坛
详细
81
160605
鹏华中国50
----
1.3184
----
----%
未公布
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15:03:35
关注
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82
160607
鹏华价值
0.6260
0.6291
0.0031
0.4952%
未公布
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----
15:03:35
关注
论坛
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83
160608
普天债券B
1.1090
1.1083
-0.0007
-0.0631%
未公布
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----
15:03:35
关注
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84
160610
鹏华动力增长
----
1.0019
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----%
未公布
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15:03:35
关注
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85
160611
鹏华优质治理
----
0.8032
----
----%
未公布
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15:03:35
关注
论坛
详细
86
160706
嘉实300
0.6160
0.6174
0.0014
0.2273%
未公布
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----
15:03:35
关注
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87
160805
长盛同智
0.7537
0.7548
0.0011
0.1459%
未公布
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----
15:03:35
关注
论坛
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88
160910
大成创新成长
----
0.6834
----
----%
未公布
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15:03:35
关注
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详细
89
161005
富国天惠
1.0773
1.0826
0.0053
0.4920%
未公布
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----
15:03:35
关注
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90
161601
融通新蓝筹
0.6501
0.6497
-0.0004
-0.0615%
未公布
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91
161603
融通债券
----
1.1426
----
----%
未公布
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15:03:35
关注
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92
161604
融通深证100
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0.9362
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----%
未公布
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15:03:35
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93
161605
融通蓝筹成长
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1.0641
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未公布
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15:03:35
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94
161606
融通行业景气
0.6950
0.6976
0.0026
0.3741%
未公布
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15:03:35
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95
161607
融通巨潮
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0.7889
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未公布
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15:03:35
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96
161609
融通动力先锋
1.2150
1.2140
-0.0010
-0.0823%
未公布
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97
161610
融通领先成长
0.8260
0.8253
-0.0007
-0.0847%
未公布
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98
161706
招商优质成长
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1.1076
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99
161902
万家收益
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1.0108
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100
161903
万家公用
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0.5836
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101
162006
长城久富
1.1923
1.1958
0.0035
0.2936%
未公布
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102
162102
金鹰中小盘精选
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0.9296
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103
162201
泰达荷银成长
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1.5138
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104
162202
泰达荷银周期
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105
162203
泰达荷银稳定
1.0666
1.0644
-0.0022
-0.2063%
未公布
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106
162204
泰达荷银精选
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3.1963
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107
162205
泰达荷银风险预算
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1.2574
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108
162207
泰达荷银效率
0.6349
0.6355
0.0006
0.0945%
未公布
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109
162208
泰达荷银首选企业
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1.1108
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110
162209
泰达荷银市值优选
0.5393
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0.0015
0.2781%
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111
162605
景顺鼎益
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0.9023
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112
162607
景顺资源
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0.1382%
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113
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广发小盘
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1.3973
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114
163302
巨田资源
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1.2143
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115
163402
兴业趋势
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0.9246
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未公布
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116
163503
天治核心成长
0.4676
0.4689
0.0013
0.2780%
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117
163801
中银中国
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1.2161
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118
163803
中银增长
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0.7174
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未公布
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119
163804
中银收益
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0.6755
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120
166001
中欧趋势
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121
180001
银华优势企业
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122
180002
银华保本增值
1.0081
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-0.0001
-0.0099%
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123
180003
银华道琼斯88
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0.7946
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124
180010
银华优质增长
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1.3814
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125
180012
银华富裕主题
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126
200001
长城久恒
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1.2348
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127
200002
长城久泰
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0.0013
0.1419%
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128
200006
长城消费
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129
200007
长城安心回报
0.5566
0.5587
0.0021
0.3773%
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130
200008
长城品牌优选
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0.7110
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131
202001
南方稳健成长
0.9282
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0.0018
0.1939%
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132
202002
南稳贰号
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0.8126
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未公布
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133
202003
南方绩优成长
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1.4326
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134
202005
南方成份精选
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135
202007
南方隆元
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136
202101
南方宝元债券
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1.0084
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137
202102
南方多利
1.0665
1.0651
-0.0014
-0.1313%
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138
202201
南方避险增值
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2.0725
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139
206001
鹏华行业成长
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0.6957
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140
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金鹰优选
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141
213001
宝盈鸿利收益
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142
213002
宝盈区域增长
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0.6083
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143
213003
宝盈策略增长
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0.9898
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144
217001
招商股票基金
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0.6981
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145
217002
招商平衡型基金
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1.6906
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146
217003
招商债券
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147
217005
招商先锋
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0.6433
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148
217008
招商安本增利
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1.0957
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149
217009
招商核心价值
0.9854
0.9863
0.0009
0.0913%
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150
217203
招商安泰债券B
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1.1323
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151
233001
巨田基础行业
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0.2508%
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152
240001
宝康消费品基金
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0.9901
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153
240002
宝康灵活配置基金
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1.1981
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154
240003
宝康债券基金
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-0.0175%
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155
240004
华宝兴业动力组合
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0.6637
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156
240005
华宝兴业增长
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0.5157
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157
240008
华宝兴业收益增长
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未公布
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158
240009
华宝兴业先进成长
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159
240010
华宝行业精选基金
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0.0020
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160
253010
德盛安心
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161
255010
德盛稳健
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-0.2334%
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162
257010
德盛小盘
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163
257020
德盛精选
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164
257030
德盛优势
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0.3043%
未公布
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165
260101
景顺长城优选股票
0.9290
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166
260103
景顺长城动力平衡
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15:03:35
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167
260104
景顺内需增长
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2.5710
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未公布
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168
260108
景顺成长
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169
260109
景顺内需增长贰号
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170
260110
景顺长城精选蓝筹
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171
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广发聚富
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172
270002
广发稳健增长
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173
270005
广发聚丰
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174
270006
广发策略优选
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175
270007
广发大盘
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176
288001
中信经典配置
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177
288002
中信红利精选
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1.6133
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-0.0310%
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178
288102
中信稳定双利
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1.0142
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179
290002
泰信先行策略
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180
290003
泰信双息双利
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181
290004
泰信优质生活
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182
310308
盛利精选
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183
310318
盛利配置
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184
310328
申万巴黎新动力
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185
310358
申万巴黎新经济
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186
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诺安平衡
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187
320003
诺安股票
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188
320004
诺安优化收益
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189
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诺安价值增长
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190
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191
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192
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天治品质优选
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194
360001
光大量化核心
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195
360005
光大保德信红利
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196
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光大新增长
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197
360007
光大优势
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上投中国优势
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上投摩根阿尔法
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上投摩根内需动力
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202
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上投摩根成长先锋
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中海优质成长
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中海分红增利
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中海能源
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东方龙基金
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华富成长趋势
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天弘精选
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富兰克林国海收益
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富兰克林国海弹性
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友邦盛世
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工银瑞信核心价值
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工银债券A
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长盛债券基金
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长盛动态精选
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海富通股票
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交银成长
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建信优选成长
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540003
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诺德价值优势
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东吴嘉禾优势
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东吴双动力
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中邮核心优选
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590002
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信达澳银领先增长
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华商领先企业
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