净值
财经要闻
基金动态
基金公告
即时解盘
分析评论
策略报告
研究报告
QFII&QDII
私募基金
基金讲堂
基金人物
法律法规
基金论坛
旺旺基金LOGO图标
2008-08-21 星期四
财经
每日净值
大盘走势
净值估算
收益排行榜
基金计算器
基金分红
基金公司
代销机构
托管银行
申赎费率
我的基金
收藏
您现在的位置:
净值首页
>> 
基金分红信息
>> 开放式基金分红信息 (
点击查看封闭式基金分红信息
)
序号
更新日期
代码
基金简称
每份分红
最新登记日
最新除息日
分红方式
红利再投日
再投赎回日
分红次数
累计分红
详细资料
1
2008-08-21
020010
国泰金牛创新成长
0.0500
2007-08-15
2007-08-15
派现
2007-08-15
2007-08-17
1
0.0500
净值
估值
分红信息
2
2008-08-21
050007
博时平衡配置
1.0610
2007-05-25
2007-05-25
派现
2007-05-25
2007-05-29
1
1.0610
净值
估值
分红信息
3
2008-08-21
159901
深100ETF
0.1200
2007-07-11
2007-07-11
派现
2007-08-29
2007-08-29
1
0.1200
净值
估值
分红信息
4
2008-08-21
162006
长城久富
0.6000
2007-03-01
2007-03-02
派现
2007-08-29
2007-08-29
1
0.6000
净值
估值
分红信息
5
2008-08-21
162208
泰达荷银首选企业
0.0500
2007-03-30
2007-03-30
派现
2007-03-30
2007-04-03
1
0.0500
净值
估值
分红信息
6
2008-08-21
162607
景顺资源
0.6600
2006-11-30
2006-11-30
派现
2006-11-30
2006-12-04
1
0.6600
净值
估值
分红信息
7
2008-08-21
166001
中欧趋势
0.2000
2008-01-04
2008-01-04
派现
2008-01-04
2008-01-08
1
0.2000
净值
估值
分红信息
8
2008-08-21
213003
宝盈策略增长
0.2000
2007-09-20
2007-09-20
派现
2007-09-20
2007-09-24
1
0.2000
净值
估值
分红信息
9
2008-08-21
310358
申万巴黎新经济
1.3319
2007-09-21
2007-09-24
派现
2007-09-25
2007-09-27
1
1.3319
净值
估值
分红信息
10
2008-08-21
377010
上投摩根阿尔法
0.0400
2006-04-04
2006-04-04
派现
2006-04-06
2006-04-10
1
0.0400
净值
估值
分红信息
11
2008-08-21
398021
中海能源
0.0800
2007-06-12
2007-06-12
派现
2007-06-12
2007-06-14
1
0.0800
净值
估值
分红信息
12
2008-08-21
510180
上证180ETF
0.0450
2006-11-22
2006-11-23
派现
2007-08-29
2007-08-29
1
0.0450
净值
估值
分红信息
13
2008-08-21
519013
海富通风格优势
0.4560
2007-01-17
2007-01-17
派现
2007-01-17
2007-01-19
1
0.4560
净值
估值
分红信息
14
2008-08-21
519100
长盛中证100
0.0400
2007-02-08
2007-02-08
派现
2007-02-08
2007-02-12
1
0.0400
净值
估值
分红信息
15
2008-08-21
519690
交银稳健
0.0500
2006-12-29
2006-12-29
派现
2006-12-29
2007-01-05
1
0.0500
净值
估值
分红信息
16
2008-08-21
519692
交银成长
0.1800
2007-12-18
2007-12-18
派现
2007-12-19
2007-12-20
1
0.1800
净值
估值
分红信息
17
2008-08-21
530005
建信优化配置
0.5500
2007-11-07
2007-11-07
派现
2007-11-07
2007-11-09
1
0.5500
净值
估值
分红信息
18
2008-08-21
540001
汇丰晋信生命周期
0.1000
2007-02-05
2007-02-05
派现
2007-02-06
2007-02-08
1
0.1000
净值
估值
分红信息
19
2008-08-21
550002
信诚精萃成长
0.1200
2007-01-29
2007-01-29
派现
2007-01-29
2007-01-31
1
0.1200
净值
估值
分红信息
20
2008-08-21
580002
东吴双动力
0.1000
2007-08-13
2007-08-14
派现
2007-08-14
2007-08-16
1
0.1000
净值
估值
分红信息
21
2008-08-21
260102
景顺长城货币
0.0200
2005-04-12
2005-04-12
派现
2005-04-12
2005-04-14
1
0.0200
净值
估值
分红信息
22
2008-08-21
481006
工银瑞信红利
0.0200
2008-02-27
2008-02-27
正式方案
-0-0
-0-0
1
0.0200
净值
估值
分红信息
23
2008-08-21
630001
华商领先企业
0.0650
2007-11-06
2007-11-06
派现
2007-11-06
2007-11-08
2
0.1050
净值
估值
分红信息
24
2008-08-21
150002
大成优选
0.0130
2008-04-28
2008-04-29
正式方案
-0-0
-0-0
2
0.0230
净值
估值
分红信息
25
2008-08-21
530003
建信优选成长
1.1000
2007-11-01
2007-11-01
派现
2007-11-01
2007-11-05
2
1.4500
净值
估值
分红信息
26
2008-08-21
519994
长信金利趋势
0.1100
2007-07-30
2007-07-30
派现
2007-07-30
2007-08-01
2
0.1700
净值
估值
分红信息
27
2008-08-21
519181
万家和谐增长
0.1000
2007-08-06
2007-08-06
派现
2007-08-06
2007-08-08
2
0.2000
净值
估值
分红信息
28
2008-08-21
519300
大成沪深300
0.6100
2007-04-11
2007-04-11
派现
2007-04-11
2007-04-13
2
1.3200
净值
估值
分红信息
29
2008-08-21
519018
汇添富均衡增长
0.1000
2007-08-03
2007-08-03
派现
2007-08-03
2007-08-07
2
0.2000
净值
估值
分红信息
30
2008-08-21
519029
华夏平稳增长
0.5450
2007-02-02
2007-02-02
派现
2007-02-02
2007-02-06
2
0.7050
净值
估值
分红信息
31
2008-08-21
519035
富国天博
0.0500
2007-09-13
2007-09-13
派现
2007-09-13
-0-0
2
0.2580
净值
估值
分红信息
32
2008-08-21
519068
汇添富成长焦点
0.0500
2007-09-13
2007-09-13
派现
2007-09-13
2007-09-17
2
0.1500
净值
估值
分红信息
33
2008-08-21
519001
银华优选股票
0.1800
2006-04-07
2006-04-07
派现
2006-04-07
2006-04-11
2
0.2200
净值
估值
分红信息
34
2008-08-21
510050
上证50ETF
0.0370
2006-11-15
2006-11-16
派现
2007-08-29
2007-08-29
2
0.0610
净值
估值
分红信息
35
2008-08-21
320005
诺安价值增长
0.8450
2007-07-20
2007-07-20
派现
2007-07-20
2007-07-24
2
0.9450
净值
估值
分红信息
36
2008-08-21
360006
光大新增长
1.1800
2007-07-23
2007-07-23
派现
2007-07-23
2007-07-25
2
1.2800
净值
估值
分红信息
37
2008-08-21
253010
德盛安心
0.2500
2006-12-11
2006-12-11
派现
2006-12-12
2006-12-14
2
0.2700
净值
估值
分红信息
38
2008-08-21
257010
德盛小盘
1.9800
2007-07-30
2007-07-30
派现
2007-07-31
2007-08-02
2
2.1300
净值
估值
分红信息
39
2008-08-21
260108
景顺成长
1.2300
2007-07-17
2007-07-17
派现
2007-07-17
2007-07-19
2
1.3500
净值
估值
分红信息
40
2008-08-21
288002
中信红利精选
1.2900
2007-01-31
2007-02-01
派现
2007-02-02
2007-02-06
2
1.4000
净值
估值
分红信息
41
2008-08-21
180010
银华优质增长
1.0000
2007-09-21
2007-09-24
派现
2007-09-25
2007-09-27
2
1.2000
净值
估值
分红信息
42
2008-08-21
162204
泰达荷银精选
0.0500
2006-02-20
2006-02-20
派现
2006-02-20
2006-02-22
2
0.0700
净值
估值
分红信息
43
2008-08-21
161903
万家公用
0.2700
2007-03-16
2007-03-16
派现
2007-03-16
2007-03-20
2
0.7300
净值
估值
分红信息
44
2008-08-21
161609
融通动力先锋
0.3000
2008-04-21
2008-04-21
派现
2008-04-21
2008-04-23
2
0.4000
净值
估值
分红信息
45
2008-08-21
121003
国投瑞银核心企业
1.3500
2007-05-23
2007-05-23
派现
2007-05-23
2007-05-25
2
1.4400
净值
估值
分红信息
46
2008-08-21
121005
国投瑞银创新动力
0.1000
2007-08-27
2007-08-27
派现
2007-08-27
2007-08-29
2
0.1800
净值
估值
分红信息
47
2008-08-21
160607
鹏华价值
0.1200
2007-04-25
2007-04-25
派现
2007-04-25
2007-04-27
2
0.1700
净值
估值
分红信息
48
2008-08-21
100026
富国天合稳健
1.3295
2007-09-19
2007-09-19
派现
2007-09-19
2007-09-19
2
1.3795
净值
估值
分红信息
49
2008-08-21
110010
易方达价值成长
0.0300
2007-12-10
2007-12-10
派现
2007-12-10
2007-12-12
2
0.0600
净值
估值
分红信息
50
2008-08-21
050201
博时价值增长贰号
1.0350
2007-09-21
2007-09-21
派现
2007-09-21
2007-09-25
2
1.4550
净值
估值
分红信息
51
2008-08-21
040005
华安宏利
0.3100
2007-08-07
2007-08-07
派现
2007-08-08
2007-08-10
2
0.3900
净值
估值
分红信息
52
2008-08-21
020005
国泰金马稳健
0.1000
2006-09-01
2006-09-01
派现
2006-09-01
2006-09-05
2
0.1300
净值
估值
分红信息
53
2008-08-21
020008
国泰金鹿保本增值
0.0150
2007-05-15
2007-05-15
派现
2007-08-29
2007-08-29
2
0.0250
净值
估值
分红信息
54
2008-08-21
000021
华夏优势增长
0.0900
2007-03-13
2007-03-14
派现
2007-03-15
2007-03-19
2
0.1200
净值
估值
分红信息
55
2008-08-21
000011
华夏大盘精选
0.0600
2006-06-29
2006-06-30
派现
2006-07-03
2006-07-05
3
0.1800
净值
估值
分红信息
56
2008-08-21
050002
博时裕富
1.4800
2007-05-11
2007-05-11
派现
2007-05-11
2007-05-15
3
1.9800
净值
估值
分红信息
57
2008-08-21
050004
博时精选股票
1.3300
2007-01-29
2007-01-29
派现
2007-01-29
2007-01-31
3
1.3900
净值
估值
分红信息
58
2008-08-21
070006
嘉实服务增值行业
0.0500
2006-11-30
2006-11-30
派现
2006-11-30
2006-12-04
3
0.1200
净值
估值
分红信息
59
2008-08-21
110009
易基价值精选
0.2000
2008-04-14
2008-04-14
派现
2008-04-14
2008-04-16
3
0.3800
净值
估值
分红信息
60
2008-08-21
150103
银河银泰
2.2100
2007-08-31
2007-08-31
派现
2007-09-03
2007-09-05
3
2.5400
净值
估值
分红信息
61
2008-08-21
161606
融通行业景气
0.7700
2007-10-25
2007-10-25
派现
2007-10-25
2007-10-29
3
1.9400
净值
估值
分红信息
62
2008-08-21
162102
金鹰中小盘精选
0.0600
2008-06-03
2008-06-03
派现
2008-06-03
2008-06-05
3
0.6800
净值
估值
分红信息
63
2008-08-21
180012
银华富裕主题
0.2400
2007-09-03
2007-09-04
派现
2007-09-05
2007-09-07
3
0.9350
净值
估值
分红信息
64
2008-08-21
200002
长城久泰
2.8000
2007-11-20
2007-11-21
派现
2007-11-21
2007-11-23
3
2.8600
净值
估值
分红信息
65
2008-08-21
200006
长城消费
0.2600
2007-09-17
2007-09-18
派现
2007-09-18
2007-09-20
3
1.4400
净值
估值
分红信息
66
2008-08-21
163402
兴业趋势
0.1300
2007-06-25
2007-06-25
派现
2007-06-25
2007-06-27
3
0.2300
净值
估值
分红信息
67
2008-08-21
163503
天治核心成长
0.4500
2007-03-16
2007-03-16
派现
2007-03-16
2007-03-20
3
1.0100
净值
估值
分红信息
68
2008-08-21
270006
广发策略优选
0.1000
2007-06-15
2007-06-15
派现
2007-06-15
2007-06-19
3
0.3300
净值
估值
分红信息
69
2008-08-21
217008
招商安本增利
0.0550
2008-03-27
2008-03-27
派现
2008-03-27
2008-03-31
3
0.1000
净值
估值
分红信息
70
2008-08-21
240004
华宝兴业动力组合
1.4300
2008-02-18
2008-02-18
派现
2008-02-18
2008-02-20
3
2.5100
净值
估值
分红信息
71
2008-08-21
240005
华宝兴业增长
0.2200
2008-03-25
2008-03-25
派现
2008-03-25
2008-03-27
3
2.3400
净值
估值
分红信息
72
2008-08-21
360001
光大量化核心
0.1000
2007-08-17
2007-08-17
派现
2007-08-17
2007-08-21
3
0.1800
净值
估值
分红信息
73
2008-08-21
450002
富兰克林国海弹性
0.1100
2007-01-29
2007-01-30
派现
2007-01-30
2007-02-01
3
0.7100
净值
估值
分红信息
74
2008-08-21
481001
工银瑞信核心价值
0.2000
2007-01-23
2007-01-23
派现
2007-01-23
2007-01-25
3
0.4000
净值
估值
分红信息
75
2008-08-21
483003
工银瑞信精选平衡
0.1150
2007-08-20
2007-08-20
派现
2007-08-20
2007-08-22
3
0.2950
净值
估值
分红信息
76
2008-08-21
398001
中海优质成长
0.0800
2007-01-05
2007-01-05
派现
2007-01-08
2007-01-10
3
0.8900
净值
估值
分红信息
77
2008-08-21
410003
华富成长趋势
0.2000
2007-12-19
2007-12-19
派现
2007-12-19
2007-12-21
3
0.2900
净值
估值
分红信息
78
2008-08-21
519666
银河银信添利
0.0380
2008-03-26
2008-03-26
派现
2008-03-27
2008-03-28
3
0.0580
净值
估值
分红信息
79
2008-08-21
530001
建信恒久价值
0.0700
2006-12-11
2006-12-11
派现
2006-12-11
2006-12-13
3
0.1500
净值
估值
分红信息
80
2008-08-21
510081
长盛动态精选
0.7500
2007-04-23
2007-04-23
派现
2007-04-23
2007-04-25
4
1.7000
净值
估值
分红信息
81
2008-08-21
360005
光大保德信红利
0.5180
2008-04-25
2008-04-25
派现
2008-04-25
2008-04-29
4
0.6580
净值
估值
分红信息
82
2008-08-21
290004
泰信优质生活
0.2100
2007-08-14
2007-08-14
派现
2007-08-14
2007-08-16
4
0.5000
净值
估值
分红信息
83
2008-08-21
288001
中信经典配置
0.4500
2007-05-21
2007-05-22
派现
2007-05-23
2007-05-25
4
1.0000
净值
估值
分红信息
84
2008-08-21
255010
德盛稳健
0.5000
2008-04-02
2008-04-02
派现
2008-04-03
2008-04-08
4
0.6200
净值
估值
分红信息
85
2008-08-21
163801
中银中国
0.2600
2008-04-30
2008-04-30
派现
2008-04-30
2008-05-06
4
1.4300
净值
估值
分红信息
86
2008-08-21
163803
中银增长
0.0700
2007-08-30
2007-08-30
派现
2007-08-30
2007-09-03
4
0.3200
净值
估值
分红信息
87
2008-08-21
163804
中银收益
0.0200
2007-09-19
2007-09-19
派现
2007-09-19
2007-09-21
4
1.1800
净值
估值
分红信息
88
2008-08-21
180002
银华保本增值
0.0290
2006-04-13
2006-04-14
派现
2007-08-29
2007-08-29
4
0.0440
净值
估值
分红信息
89
2008-08-21
200007
长城安心回报
0.0500
2007-03-26
2007-03-27
派现
2007-03-27
2007-03-29
4
0.3100
净值
估值
分红信息
90
2008-08-21
162205
泰达荷银风险预算
0.4100
2007-01-05
2007-01-05
派现
2007-01-05
2007-01-09
4
0.4750
净值
估值
分红信息
91
2008-08-21
162605
景顺鼎益
0.1100
2008-04-28
2008-04-28
派现
2008-04-28
2008-04-30
4
2.1000
净值
估值
分红信息
92
2008-08-21
160105
南方积配
0.3090
2008-04-25
2008-04-25
派现
2008-04-25
2008-04-29
4
1.3640
净值
估值
分红信息
93
2008-08-21
160106
南方高增长
0.7470
2006-11-28
2006-11-28
派现
2006-11-28
2006-11-30
4
0.9040
净值
估值
分红信息
94
2008-08-21
090004
大成精选增值
0.1600
2007-03-12
2007-03-12
派现
2007-03-12
2007-03-14
4
0.4800
净值
估值
分红信息
95
2008-08-21
090006
大成财富管理
1.5500
2007-09-20
2007-09-20
派现
2007-09-20
2007-09-24
4
1.8220
净值
估值
分红信息
96
2008-08-21
002011
华夏红利
0.2830
2006-12-08
2006-12-11
派现
2006-12-13
2006-12-15
4
0.8330
净值
估值
分红信息
97
2008-08-21
020009
国泰金鹏蓝筹价值
0.3900
2007-07-02
2007-07-02
派现
2007-07-02
2007-07-04
4
0.8850
净值
估值
分红信息
98
2008-08-21
040001
华安创新
0.1000
2006-06-06
2006-06-06
派现
2006-06-07
2006-06-09
5
0.2300
净值
估值
分红信息
99
2008-08-21
040002
华安中国A股
0.2000
2007-06-14
2007-06-14
派现
2007-06-15
2007-06-19
5
0.3700
净值
估值
分红信息
100
2008-08-21
020003
国泰金龙精选
0.6600
2007-03-29
2007-03-29
派现
2007-03-29
2007-04-02
5
0.8320
净值
估值
分红信息
101
2008-08-21
110003
易基50指数
0.0300
2007-09-18
2007-09-18
派现
2007-09-18
2007-09-20
5
1.8500
净值
估值
分红信息
102
2008-08-21
160505
博时主题
0.5400
2007-12-13
2007-12-13
派现
2007-12-13
2007-12-17
5
1.4610
净值
估值
分红信息
103
2008-08-21
151002
银河收益
0.1500
2007-03-27
2007-03-27
派现
2007-03-28
2007-03-30
5
0.3000
净值
估值
分红信息
104
2008-08-21
257020
德盛精选
1.0400
2007-01-31
2007-01-31
派现
2007-02-01
2007-02-05
5
1.3100
净值
估值
分红信息
105
2008-08-21
260104
景顺内需增长
0.1800
2008-04-25
2008-04-25
派现
2008-04-25
2008-04-29
5
0.8700
净值
估值
分红信息
106
2008-08-21
290002
泰信先行策略
0.2000
2007-08-09
2007-08-09
派现
2007-08-09
2007-08-13
5
1.0600
净值
估值
分红信息
107
2008-08-21
217002
招商平衡型基金
0.4200
2007-04-09
2007-04-10
派现
2007-04-10
2007-04-12
5
0.6150
净值
估值
分红信息
108
2008-08-21
210001
金鹰优选
0.0800
2008-01-10
2008-01-10
派现
2008-01-10
2008-01-14
5
1.2000
净值
估值
分红信息
109
2008-08-21
310328
申万巴黎新动力
0.6900
2006-12-18
2006-12-19
派现
2006-12-20
2006-12-22
5
0.8900
净值
估值
分红信息
110
2008-08-21
320003
诺安股票
0.8100
2007-06-22
2007-06-22
派现
2007-06-22
2007-06-26
5
1.8835
净值
估值
分红信息
111
2008-08-21
350001
天治财富增长
0.6353
2007-08-30
2007-08-30
派现
2007-08-30
2007-09-03
5
1.5453
净值
估值
分红信息
112
2008-08-21
350002
天治品质优选
2.1500
2008-01-17
2008-01-17
派现
2008-01-17
2008-01-21
5
2.5100
净值
估值
分红信息
113
2008-08-21
375010
上投中国优势
2.0000
2008-01-18
2008-01-18
派现
2008-01-18
2008-01-22
5
2.5500
净值
估值
分红信息
114
2008-08-21
460001
友邦盛世
0.6000
2007-01-19
2007-01-19
派现
2007-01-19
2007-01-23
5
1.0050
净值
估值
分红信息
115
2008-08-21
420001
天弘精选
0.2600
2007-01-17
2007-01-17
派现
2007-01-17
2007-01-19
5
0.4050
净值
估值
分红信息
116
2008-08-21
400003
东方精选混合
0.1400
2006-11-24
2006-11-24
派现
2006-11-24
2006-11-28
5
0.5800
净值
估值
分红信息
117
2008-08-21
410001
华富竞争力优选
0.1000
2007-01-18
2007-01-18
派现
2007-01-18
2007-01-22
5
0.7400
净值
估值
分红信息
118
2008-08-21
560002
益民红利成长
0.1000
2008-06-03
2008-06-03
派现
2008-06-03
2008-06-05
5
0.3780
净值
估值
分红信息
119
2008-08-21
519688
交银精选
0.0600
2008-04-03
2008-04-03
派现
2008-04-07
2008-04-08
5
0.7400
净值
估值
分红信息
120
2008-08-21
519007
海富通强化回报
0.9030
2007-08-29
2007-08-29
派现
2007-08-29
2007-08-31
5
1.4960
净值
估值
分红信息
121
2008-08-21
519003
海富通收益增长
0.7680
2007-08-06
2007-08-06
派现
2007-08-06
2007-08-08
5
1.6150
净值
估值
分红信息
122
2008-08-21
519005
海富通股票
0.6970
2007-08-21
2007-08-21
派现
2007-08-21
2007-08-23
6
1.9490
净值
估值
分红信息
123
2008-08-21
519008
汇添富优势
0.0800
2007-03-30
2007-03-30
派现
2007-03-30
2007-04-03
6
0.4300
净值
估值
分红信息
124
2008-08-21
519180
万家180
0.8900
2007-10-17
2007-10-17
派现
2007-10-17
2007-10-19
6
2.2900
净值
估值
分红信息
125
2008-08-21
550001
信诚四季红
0.0680
2008-01-02
2008-01-02
派现
2008-01-02
2008-01-04
6
1.1610
净值
估值
分红信息
126
2008-08-21
519996
长信银利精选
0.7900
2007-08-15
2007-08-15
派现
2007-08-15
2007-08-17
6
1.9200
净值
估值
分红信息
127
2008-08-21
450001
富兰克林国海收益
0.1000
2007-08-09
2007-08-10
派现
2007-08-10
2007-08-14
6
0.2400
净值
估值
分红信息
128
2008-08-21
310308
盛利精选
0.1100
2007-08-28
2007-08-29
派现
2007-08-30
2007-09-03
6
1.5720
净值
估值
分红信息
129
2008-08-21
206001
鹏华行业成长
0.0300
2006-08-30
2006-08-30
派现
2006-08-30
2006-09-01
6
0.1500
净值
估值
分红信息
130
2008-08-21
217003
招商债券
0.0800
2007-07-06
2007-07-09
派现
2007-07-09
2007-07-11
6
0.2365
净值
估值
分红信息
131
2008-08-21
217005
招商先锋
0.8600
2007-09-18
2007-09-19
派现
2007-09-19
2007-09-21
6
1.9500
净值
估值
分红信息
132
2008-08-21
217001
招商股票基金
0.6000
2007-04-09
2007-04-10
派现
2007-04-10
2007-04-12
6
0.8250
净值
估值
分红信息
133
2008-08-21
217203
招商安泰债券B
0.0800
2007-07-06
2007-07-09
派现
2007-07-09
2007-07-11
6
0.2365
净值
估值
分红信息
134
2008-08-21
233001
巨田基础行业
1.2850
2007-12-13
2007-12-13
派现
2007-12-13
2007-12-17
6
1.5450
净值
估值
分红信息
135
2008-08-21
288102
中信稳定双利
0.0260
2008-01-29
2008-01-30
派现
2008-01-31
2008-02-04
6
0.1930
净值
估值
分红信息
136
2008-08-21
213002
宝盈区域增长
0.2000
2007-10-29
2007-10-29
派现
2007-10-29
2007-10-31
6
1.0500
净值
估值
分红信息
137
2008-08-21
260103
景顺长城动力平衡
1.4500
2007-09-10
2007-09-10
派现
2007-09-10
2007-09-12
6
2.2900
净值
估值
分红信息
138
2008-08-21
162202
泰达荷银周期
1.2400
2007-01-05
2007-01-05
派现
2007-01-05
2007-01-09
6
1.4750
净值
估值
分红信息
139
2008-08-21
161706
招商优质成长
0.2000
2007-01-18
2007-01-18
派现
2007-01-18
2007-01-22
6
0.6000
净值
估值
分红信息
140
2008-08-21
160608
普天债券B
0.0440
2007-01-17
2007-01-17
派现
2007-01-17
2007-01-19
6
0.1290
净值
估值
分红信息
141
2008-08-21
160602
普天债券A
0.0440
2007-01-17
2007-01-17
派现
2007-01-17
2007-01-19
6
0.1290
净值
估值
分红信息
142
2008-08-21
151001
银河稳健
0.5500
2007-05-18
2007-05-18
派现
2007-05-21
2007-05-23
6
1.8050
净值
估值
分红信息
143
2008-08-21
112002
易方达策略二号
0.0200
2007-12-14
2007-12-14
派现
2007-12-14
2007-12-18
6
1.5150
净值
估值
分红信息
144
2008-08-21
121001
国投瑞银融华债券
0.1000
2008-04-22
2008-04-22
派现
2008-04-23
2008-04-24
6
0.9520
净值
估值
分红信息
145
2008-08-21
121002
国投瑞银景气行业
0.2360
2007-09-03
2007-09-03
派现
2007-09-03
2007-09-05
6
1.9690
净值
估值
分红信息
146
2008-08-21
100016
富国天源平衡
1.1606
2007-04-16
2007-04-17
派现
2007-04-17
2007-04-19
6
1.2606
净值
估值
分红信息
147
2008-08-21
090003
大成蓝筹稳健
1.8200
2007-08-28
2007-08-28
派现
2007-08-28
2007-08-30
6
2.5700
净值
估值
分红信息
148
2008-08-21
070010
嘉实主题精选
0.0100
2008-04-11
2008-04-11
派现
2008-04-11
2008-04-15
6
1.5080
净值
估值
分红信息
149
2008-08-21
020002
国泰金龙债券
0.0100
2008-03-28
2008-03-28
派现
2008-03-28
2008-04-01
6
0.2490
净值
估值
分红信息
150
2008-08-21
020001
国泰金鹰增长
1.9600
2008-03-28
2008-03-28
派现
2008-03-28
2008-04-01
7
2.8730
净值
估值
分红信息
151
2008-08-21
080001
长盛成长价值
0.6400
2007-08-03
2007-08-03
派现
2007-08-03
2007-08-07
7
1.8440
净值
估值
分红信息
152
2008-08-21
090001
大成价值增长
1.0000
2007-10-16
2007-10-16
派现
2007-10-16
2007-10-18
7
2.6600
净值
估值
分红信息
153
2008-08-21
050001
博时价值增长
0.7820
2007-08-21
2007-08-21
派现
2007-08-21
2007-08-23
7
2.5020
净值
估值
分红信息
154
2008-08-21
100022
富国天瑞强势
0.0939
2007-01-25
2007-01-26
派现
2007-01-26
2007-01-30
7
1.1700
净值
估值
分红信息
155
2008-08-21
160706
嘉实300
0.4290
2007-08-22
2007-08-22
派现
2007-08-22
2007-08-24
7
1.8680
净值
估值
分红信息
156
2008-08-21
161005
富国天惠
0.5300
2007-01-05
2007-01-05
派现
2007-01-05
2007-01-09
7
1.2000
净值
估值
分红信息
157
2008-08-21
162703
广发小盘
0.1500
2008-04-25
2008-04-25
派现
2008-04-25
2008-04-29
7
1.3100
净值
估值
分红信息
158
2008-08-21
163302
巨田资源
0.5100
2007-03-29
2007-03-29
派现
2007-03-29
2007-04-02
7
1.2350
净值
估值
分红信息
159
2008-08-21
202101
南方宝元债券
0.0500
2008-04-25
2008-04-25
派现
2008-04-25
2008-04-29
7
1.2200
净值
估值
分红信息
160
2008-08-21
180003
银华道琼斯88
0.6900
2007-06-22
2007-06-25
派现
2007-06-26
2007-06-28
7
1.8000
净值
估值
分红信息
161
2008-08-21
260101
景顺长城优选股票
0.0800
2008-04-28
2008-04-28
派现
2008-04-28
2008-04-30
7
0.7600
净值
估值
分红信息
162
2008-08-21
240002
宝康灵活配置基金
0.0500
2008-03-25
2008-03-25
派现
2008-03-25
2008-03-27
7
1.5900
净值
估值
分红信息
163
2008-08-21
202202
南方避险增值
0.2500
2007-04-16
2007-04-16
派现
-0-0
-0-0
7
0.4940
净值
估值
分红信息
164
2008-08-21
320004
诺安优化收益
0.0100
2008-03-24
2008-03-24
派现
2008-03-24
2008-03-26
7
0.0396
净值
估值
分红信息
165
2008-08-21
580001
东吴嘉禾优势
0.6300
2007-09-11
2007-09-12
派现
2007-09-12
2007-09-14
7
1.7200
净值
估值
分红信息
166
2008-08-21
519519
友邦增利A
0.0167
2008-01-08
2008-01-08
派现
2008-01-08
2008-01-10
7
0.0337
净值
估值
分红信息
167
2008-08-21
519993
长信增利动态策略
0.0100
2007-10-16
2007-10-16
派现
2007-10-16
2007-10-18
8
1.2390
净值
估值
分红信息
168
2008-08-21
270005
广发聚丰
0.0500
2007-10-11
2007-10-11
派现
2007-10-11
2007-10-15
8
0.6500
净值
估值
分红信息
169
2008-08-21
373010
上投摩根双息平衡
0.7891
2008-01-23
2008-01-23
派现
2008-01-23
2008-01-25
8
1.1471
净值
估值
分红信息
170
2008-08-21
400001
东方龙基金
0.7400
2007-09-18
2007-09-18
派现
2007-09-18
2007-09-20
8
1.7615
净值
估值
分红信息
171
2008-08-21
510080
长盛债券基金
0.1600
2007-09-24
2007-09-24
派现
2007-09-24
2007-09-26
8
0.5900
净值
估值
分红信息
172
2008-08-21
213001
宝盈鸿利收益
0.3500
2007-06-04
2007-06-04
派现
2007-06-04
2007-06-06
8
1.6400
净值
估值
分红信息
173
2008-08-21
240001
宝康消费品基金
0.0500
2008-03-25
2008-03-25
派现
2008-03-25
2008-03-27
8
0.3200
净值
估值
分红信息
174
2008-08-21
162201
泰达荷银成长
0.8500
2007-01-05
2007-01-05
派现
2007-01-05
2007-01-09
8
1.0800
净值
估值
分红信息
175
2008-08-21
161605
融通蓝筹成长
0.8700
2007-01-19
2007-01-19
派现
2007-01-19
2007-01-23
8
1.1300
净值
估值
分红信息
176
2008-08-21
160605
鹏华中国50
1.2800
2007-01-29
2007-01-29
派现
2007-01-29
2007-01-31
8
1.5300
净值
估值
分红信息
177
2008-08-21
161603
融通债券
0.0500
2008-04-03
2008-04-03
派现
2008-04-03
2008-04-08
8
0.2250
净值
估值
分红信息
178
2008-08-21
070002
嘉实理财增长
0.0600
2006-11-30
2006-11-30
派现
2006-11-30
2006-12-04
8
0.3410
净值
估值
分红信息
179
2008-08-21
040004
华安宝利配置
0.0400
2008-01-07
2008-01-07
派现
2008-01-08
2008-01-10
8
2.2800
净值
估值
分红信息
180
2008-08-21
070003
嘉实理财稳健
0.0500
2007-06-27
2007-06-27
派现
2007-06-27
2007-06-29
9
0.7130
净值
估值
分红信息
181
2008-08-21
110005
易基积极成长
0.1000
2008-04-10
2008-04-10
派现
2008-04-10
2008-04-14
9
0.5100
净值
估值
分红信息
182
2008-08-21
162203
泰达荷银稳定
0.0900
2007-03-13
2007-03-13
派现
2007-03-13
2007-03-15
9
1.5000
净值
估值
分红信息
183
2008-08-21
180001
银华优势企业
0.6300
2007-05-30
2007-05-31
派现
2007-06-01
2007-06-05
9
1.6200
净值
估值
分红信息
184
2008-08-21
202001
南方稳健成长
0.0500
2008-04-25
2008-04-25
派现
2008-04-25
2008-04-29
9
1.7950
净值
估值
分红信息
185
2008-08-21
310318
盛利配置
0.0360
2008-03-10
2008-03-11
派现
2008-03-11
2008-03-12
9
0.7360
净值
估值
分红信息
186
2008-08-21
519011
海富通精选
0.1670
2007-08-10
2007-08-10
派现
2007-08-10
2007-08-14
10
0.5170
净值
估值
分红信息
187
2008-08-21
161902
万家收益
0.2500
2007-08-13
2007-08-13
派现
2007-08-29
2007-08-29
10
0.3670
净值
估值
分红信息
188
2008-08-21
240003
宝康债券基金
0.1300
2008-03-25
2008-03-25
派现
2008-03-25
2008-03-27
10
0.4000
净值
估值
分红信息
189
2008-08-21
290003
泰信双息双利
0.0063
2007-09-03
2007-09-03
派现
2007-09-03
2007-09-05
10
0.0243
净值
估值
分红信息
190
2008-08-21
100020
富国天益价值
2.0548
2007-11-06
2007-11-07
派现
2007-11-07
2007-11-09
10
2.4048
净值
估值
分红信息
191
2008-08-21
161601
融通新蓝筹
0.7300
2007-08-17
2007-08-17
派现
2007-08-17
2007-08-21
11
2.2950
净值
估值
分红信息
192
2008-08-21
070005
嘉实理财债券
0.0600
2007-12-28
2007-12-28
派现
2007-12-28
2008-01-03
11
0.4100
净值
估值
分红信息
193
2008-08-21
270002
广发稳健增长
0.2000
2007-05-24
2007-05-24
派现
2007-05-24
2007-05-28
11
1.3200
净值
估值
分红信息
194
2008-08-21
202102
南方多利
0.0030
2007-06-29
2007-06-29
派现
2007-06-29
2007-07-03
12
0.0281
净值
估值
分红信息
195
2008-08-21
519087
新世纪优选
0.0660
2007-05-11
2007-05-11
派现
2007-05-11
2007-05-15
12
1.1910
净值
估值
分红信息
196
2008-08-21
590001
中邮核心优选
0.0900
2007-12-28
2007-12-28
派现
2007-12-28
2008-01-03
12
1.2200
净值
估值
分红信息
197
2008-08-21
320001
诺安平衡
0.7600
2007-09-06
2007-09-06
派现
2007-09-06
2007-09-10
12
2.2600
净值
估值
分红信息
198
2008-08-21
200001
长城久恒
0.0300
2007-01-30
2007-01-31
派现
2007-01-31
2007-02-02
13
1.1100
净值
估值
分红信息
199
2008-08-21
070001
嘉实成长收益
0.4600
2007-01-19
2007-01-19
派现
2007-01-19
2007-01-23
13
1.5500
净值
估值
分红信息
200
2008-08-21
000001
华夏成长
0.8310
2007-01-11
2007-01-12
派现
2007-01-15
2007-01-17
13
1.1810
净值
估值
分红信息
201
2008-08-21
110001
易方达平稳
0.1000
2007-12-26
2007-12-26
派现
2007-12-26
2007-12-28
13
1.2100
净值
估值
分红信息
202
2008-08-21
001001
华夏债券A/B
0.0200
2008-04-02
2008-04-03
派现
2008-04-07
2008-04-09
14
0.2900
净值
估值
分红信息
203
2008-08-21
001003
华夏债券C
0.0200
2008-04-02
2008-04-03
派现
2008-04-07
2008-04-09
14
0.2900
净值
估值
分红信息
204
2008-08-21
090002
大成债券A/B类
0.0200
2007-07-13
2007-07-13
派现
2007-07-13
2007-07-17
15
0.2295
净值
估值
分红信息
205
2008-08-21
092002
大成债券C类
0.0200
2007-07-13
2007-07-13
派现
2007-07-13
2007-07-17
15
0.2295
净值
估值
分红信息
206
2008-08-21
110002
易基策略成长
0.0200
2008-03-28
2008-03-28
派现
2008-03-28
2008-04-01
16
0.7300
净值
估值
分红信息
207
2008-08-21
160603
普天收益基金
1.1360
2007-09-19
2007-09-19
派现
2007-09-19
2007-09-21
16
2.4460
净值
估值
分红信息
208
2008-08-21
270001
广发聚富
0.3500
2007-08-31
2007-08-31
派现
2007-08-31
2007-09-04
16
2.3100
净值
估值
分红信息
209
2008-08-21
398011
中海分红增利
0.2400
2007-08-29
2007-08-29
派现
2007-08-29
2007-08-31
16
1.4000
净值
估值
分红信息
210
2008-08-21
161604
融通深证100
0.1000
2007-07-12
2007-07-12
派现
2007-07-12
2007-07-16
17
1.1700
净值
估值
分红信息
211
2008-08-21
100018
富国天利债券
0.0200
2008-03-28
2008-03-31
派现
2008-03-31
2008-04-02
17
0.5100
净值
估值
分红信息
212
2008-08-21
110008
易方达收益B级
0.0050
2008-04-23
2008-04-23
派现
2008-04-23
2008-04-25
19
0.0333
净值
估值
分红信息
213
2008-08-21
050006
博时稳定债券B
0.0058
2007-07-27
2007-07-27
派现
2007-07-27
2007-07-31
19
0.0380
净值
估值
分红信息
214
2008-08-21
161607
融通巨潮
0.1000
2007-08-03
2007-08-03
派现
2007-08-03
2007-08-07
19
1.4300
净值
估值
分红信息
215
2008-08-21
002021
华夏回报二号
0.0414
2008-01-15
2008-01-16
派现
2008-01-17
2008-01-21
20
1.2879
净值
估值
分红信息
216
2008-08-21
110007
易方达收益A级
0.0050
2008-04-23
2008-04-23
派现
2008-04-23
2008-04-25
22
0.0366
净值
估值
分红信息
217
2008-08-21
070009
嘉实超短债
0.0026
2008-05-28
2008-05-28
派现
2008-05-28
2008-05-30
23
0.0647
净值
估值
分红信息
218
2008-08-21
340001
兴业转基
0.0420
2008-04-01
2008-04-01
派现
2008-04-01
2008-04-03
33
1.4660
净值
估值
分红信息
219
2008-08-21
002001
华夏回报
0.0414
2008-04-24
2008-04-25
派现
2008-04-28
2008-04-30
40
2.0122
净值
估值
分红信息
免责声明:
旺旺基金所载全部数据仅供参考,并不担保其准确性或完整性,也不构成对投资者的投资建议,作为专业网站,旺旺基金网站尽最大可能保证数据的专业品质。同时,我们也提醒广大投资者,在投资决策时请以基金公司公告为准,因使用旺旺基金所载数据而导致的任何直接或间接损失,旺旺基金不承担任何责任。