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建信优化配置(530005)每日最新净值列表

  • 排序
  • 日期
  • 代码
  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 增长额
  • 增长率
  • 累计分红
  • 相关资料
  • 1
  • 2008-11-20
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.5467
  • 1.0967
  • -0.0035
  • -0.6361%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 2
  • 2008-11-19
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.5502
  • 1.1002
  • 0.0216
  • 4.0863%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 3
  • 2008-11-18
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.5286
  • 1.0786
  • -0.0286
  • -5.1328%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 4
  • 2008-11-17
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.5572
  • 1.1072
  • 0.0100
  • 1.8275%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 5
  • 2008-11-14
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.5472
  • 1.0972
  • 0.0141
  • 2.6449%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 6
  • 2008-11-13
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.5331
  • 1.0831
  • 0.0145
  • 2.7960%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 7
  • 2008-11-12
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.5186
  • 1.0686
  • 0.0023
  • 0.4455%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 8
  • 2008-11-11
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.5163
  • 1.0663
  • -0.0031
  • -0.5968%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 9
  • 2008-11-10
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.5194
  • 1.0694
  • 0.0223
  • 4.4860%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 10
  • 2008-11-07
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.4971
  • 1.0471
  • 0.0040
  • 0.8112%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 11
  • 2008-11-06
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.4931
  • 1.0431
  • -0.0112
  • -2.2209%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 12
  • 2008-11-05
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.5043
  • 1.0543
  • 0.0126
  • 2.5625%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 13
  • 2008-11-04
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.4917
  • 1.0417
  • -0.0062
  • -1.2452%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 14
  • 2008-11-03
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.4979
  • 1.0479
  • -0.0004
  • -0.0803%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 15
  • 2008-10-31
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.4983
  • 1.0483
  • -0.0058
  • -1.1506%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 16
  • 2008-10-30
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.5041
  • 1.0541
  • 0.0083
  • 1.6741%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 17
  • 2008-10-29
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.4958
  • 1.0458
  • -0.0079
  • -1.5684%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 18
  • 2008-10-28
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.5037
  • 1.0537
  • 0.0074
  • 1.4910%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 19
  • 2008-10-27
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.4963
  • 1.0463
  • -0.0223
  • -4.3000%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 20
  • 2008-10-24
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.5186
  • 1.0686
  • -0.0100
  • -1.8918%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 21
  • 2008-10-23
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.5286
  • 1.0786
  • -0.0002
  • -0.0378%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 22
  • 2008-10-22
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.5288
  • 1.0788
  • -0.0103
  • -1.9106%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 23
  • 2008-10-21
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.5391
  • 1.0891
  • -0.0041
  • -0.7548%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 24
  • 2008-10-20
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.5432
  • 1.0932
  • 0.0106
  • 1.9902%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 25
  • 2008-10-17
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.5326
  • 1.0826
  • -0.0153
  • -2.7925%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 26
  • 2008-10-15
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.5479
  • 1.0979
  • -0.0093
  • -1.6691%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 27
  • 2008-10-14
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.5572
  • 1.1072
  • -0.0077
  • -1.3631%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 28
  • 2008-10-13
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.5649
  • 1.1149
  • 0.0111
  • 2.0043%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 29
  • 2008-10-10
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.5538
  • 1.1038
  • -0.0161
  • -2.8251%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
  • 30
  • 2008-10-09
  • 530005
  • 建信优化配置
  • 0.5699
  • 1.1199
  • -0.0048
  • -0.8352%
  • 0.5500
  • 估值 走势图
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