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万家货币(519508)每日最新净值列表

  • 排序
  • 日期
  • 代码
  • 简称
  • 日收益(元/万份)
  • 7日年化收益率(%)
  • 成立日
  • 基金经理
  • 1
  • 2008-10-10
  • 519508
  • 万家货币
  • 1.07070
  • 4.28200
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 2
  • 2008-10-09
  • 519508
  • 万家货币
  • 2.77250
  • 4.20300
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 3
  • 2008-10-08
  • 519508
  • 万家货币
  • 0.86290
  • 3.23800
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 4
  • 2008-09-26
  • 519508
  • 万家货币
  • 0.91610
  • 3.52400
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 5
  • 2008-09-16
  • 519508
  • 万家货币
  • 0.87730
  • 3.30700
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 6
  • 2008-09-12
  • 519508
  • 万家货币
  • 0.85130
  • 3.41300
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 7
  • 2008-09-10
  • 519508
  • 万家货币
  • 0.88990
  • 3.55300
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 8
  • 2008-09-09
  • 519508
  • 万家货币
  • 0.89460
  • 3.56600
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 9
  • 2008-09-04
  • 519508
  • 万家货币
  • 1.40370
  • 3.67200
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 10
  • 2008-09-01
  • 519508
  • 万家货币
  • 1.10110
  • 3.39300
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 11
  • 2008-08-29
  • 519508
  • 万家货币
  • 0.91180
  • 3.27600
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 12
  • 2008-08-27
  • 519508
  • 万家货币
  • 0.90270
  • 3.25200
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 13
  • 2008-08-22
  • 519508
  • 万家货币
  • 0.88870
  • 3.21500
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 14
  • 2008-08-21
  • 519508
  • 万家货币
  • 0.88400
  • 3.21700
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 15
  • 2008-08-20
  • 519508
  • 万家货币
  • 0.84350
  • 3.36700
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 16
  • 2008-08-14
  • 519508
  • 万家货币
  • 1.17290
  • 3.35900
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 17
  • 2008-08-13
  • 519508
  • 万家货币
  • 0.91600
  • 3.26500
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 18
  • 2008-08-11
  • 519508
  • 万家货币
  • 0.81690
  • 3.32200
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 19
  • 2008-08-06
  • 519508
  • 万家货币
  • 1.01120
  • 3.36600
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 20
  • 2008-08-01
  • 519508
  • 万家货币
  • 1.00600
  • 3.83200
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 21
  • 2008-07-31
  • 519508
  • 万家货币
  • 0.87550
  • 3.79000
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 22
  • 2008-07-30
  • 519508
  • 万家货币
  • 1.10370
  • 3.80400
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 23
  • 2008-07-29
  • 519508
  • 万家货币
  • 1.19890
  • 3.68000
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 24
  • 2008-07-28
  • 519508
  • 万家货币
  • 1.27570
  • 3.56000
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 25
  • 2008-07-24
  • 519508
  • 万家货币
  • 0.90320
  • 3.28800
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 26
  • 2008-07-17
  • 519508
  • 万家货币
  • 1.00510
  • 3.26000
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 27
  • 2008-06-26
  • 519508
  • 万家货币
  • 1.10640
  • 3.24500
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 28
  • 2008-06-19
  • 519508
  • 万家货币
  • 0.77870
  • 3.02800
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 29
  • 2008-06-13
  • 519508
  • 万家货币
  • 0.84760
  • 2.88500
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
  • 30
  • 2008-06-06
  • 519508
  • 万家货币
  • 0.76750
  • 2.79700
  • 2006-05-24
  • 张旭伟
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