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海富通货币A(519505)每日最新净值列表

  • 排序
  • 日期
  • 代码
  • 简称
  • 日收益(元/万份)
  • 7日年化收益率(%)
  • 成立日
  • 基金经理
  • 1
  • 2008-10-13
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 3.74610
  • 6.33900
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 2
  • 2008-10-10
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 4.26160
  • 4.91600
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 3
  • 2008-10-08
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 1.03080
  • 3.22100
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 4
  • 2008-09-26
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 0.84290
  • 3.07100
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 5
  • 2008-09-16
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 0.83600
  • 2.98200
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 6
  • 2008-09-12
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 0.83670
  • 2.96000
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 7
  • 2008-09-10
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 0.77420
  • 2.94900
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 8
  • 2008-09-05
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 0.80500
  • 2.95800
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 9
  • 2008-09-04
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 0.82610
  • 2.96700
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 10
  • 2008-08-22
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 0.82650
  • 3.04500
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 11
  • 2008-08-21
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 0.81930
  • 3.04100
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 12
  • 2008-08-20
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 0.80550
  • 3.09000
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 13
  • 2008-08-19
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 0.93010
  • 3.37000
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 14
  • 2008-08-14
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 0.91340
  • 3.41700
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 15
  • 2008-08-13
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 1.34170
  • 3.94100
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 16
  • 2008-08-11
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 0.82260
  • 4.67900
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 17
  • 2008-08-01
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 0.66870
  • 2.32600
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 18
  • 2008-07-31
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 0.79590
  • 2.35400
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 19
  • 2008-07-29
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 0.52920
  • 2.44800
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 20
  • 2008-07-28
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 0.43470
  • 2.54200
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 21
  • 2008-07-18
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 0.96130
  • 3.00300
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 22
  • 2008-07-17
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 0.79220
  • 2.89700
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 23
  • 2008-07-16
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 0.75690
  • 2.89200
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 24
  • 2008-06-26
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 0.83230
  • 3.10400
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 25
  • 2008-06-25
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 0.82410
  • 3.10100
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 26
  • 2008-06-24
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 1.22260
  • 3.11200
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 27
  • 2008-06-13
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 0.87300
  • 3.23000
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 28
  • 2008-05-30
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 0.86380
  • 3.07800
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 29
  • 2008-05-28
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 0.85720
  • 3.06200
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
  • 30
  • 2008-05-22
  • 519505
  • 海富通货币A
  • 0.78830
  • 3.05000
  • 2005-01-04
  • 邵佳民
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