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南方现金增利(202301)每日最新净值列表

  • 排序
  • 日期
  • 代码
  • 简称
  • 日收益(元/万份)
  • 7日年化收益率(%)
  • 成立日
  • 基金经理
  • 1
  • 2008-10-08
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.91830
  • 4.06400
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 2
  • 2008-10-07
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.88240
  • 4.05400
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 3
  • 2008-09-26
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.89820
  • 4.00500
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 4
  • 2008-09-23
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.79160
  • 3.99300
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 5
  • 2008-09-22
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 2.48590
  • 4.01500
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 6
  • 2008-09-18
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.90990
  • 2.63500
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 7
  • 2008-09-17
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.85270
  • 2.61300
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 8
  • 2008-09-12
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.18120
  • 2.78200
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 9
  • 2008-09-11
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.86650
  • 3.13100
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 10
  • 2008-09-10
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.88030
  • 2.77500
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 11
  • 2008-09-05
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.85040
  • 2.72700
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 12
  • 2008-09-04
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.18300
  • 2.72900
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 13
  • 2008-09-02
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.82530
  • 3.09100
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 14
  • 2008-09-01
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.85300
  • 3.11400
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 15
  • 2008-08-29
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.85330
  • 3.11500
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 16
  • 2008-08-22
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.85070
  • 2.77000
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 17
  • 2008-08-21
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.23640
  • 2.77900
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 18
  • 2008-08-14
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.86830
  • 3.25100
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 19
  • 2008-08-13
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.82220
  • 3.28600
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 20
  • 2008-08-12
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.82860
  • 3.35600
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 21
  • 2008-08-11
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.87650
  • 3.39800
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 22
  • 2008-08-07
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.93550
  • 3.25000
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 23
  • 2008-08-04
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.86400
  • 3.12000
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 24
  • 2008-08-01
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.82840
  • 3.06900
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 25
  • 2008-07-30
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.84030
  • 3.06300
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 26
  • 2008-07-29
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.83620
  • 3.06600
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 27
  • 2008-07-28
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.83390
  • 3.07000
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 28
  • 2008-07-25
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.83620
  • 3.29000
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 29
  • 2008-07-11
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.83170
  • 2.99500
  • 2004-03-05
  • 张纪林
  • 30
  • 2008-07-10
  • 202301
  • 南方现金增利
  • 0.83330
  • 2.99800
  • 2004-03-05
  • 张纪林
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