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基金鸿阳(184728)每日最新净值列表

  • 排序
  • 日期
  • 代码
  • 简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 增长额
  • 增长率
  • 升贴水值
  • 升贴水率
  • 当日市值
  • 市值增率
  • 1
  • 2008-08-08
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 0.7514
  • 2.3229
  • -0.0361
  • -4.58%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 2
  • 2008-08-01
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 0.7875
  • 2.3590
  • -0.0228
  • -2.81%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 3
  • 2008-07-25
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 0.8103
  • 2.3818
  • 0.0192
  • 2.43%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 4
  • 2008-07-18
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 0.7911
  • 2.3626
  • 0.0436
  • 5.83%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 5
  • 2008-06-30
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 0.7475
  • 2.3190
  • -0.1425
  • -16.01%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 6
  • 2008-05-23
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 0.8900
  • 2.4615
  • -0.0514
  • -5.46%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 7
  • 2008-05-16
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 0.9414
  • 2.5129
  • 0.0230
  • 2.50%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 8
  • 2008-05-09
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 0.9184
  • 2.4899
  • -0.7848
  • -46.08%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 9
  • 2008-04-25
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 1.7032
  • 2.4847
  • -0.9422
  • -28.06%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 10
  • 2008-01-11
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 2.6454
  • 3.2269
  • 0.0693
  • 2.69%
  • -0.5354
  • -20.24%
  • 2.1100
  • 2.28%
  • 11
  • 2008-01-04
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 2.5761
  • 3.1576
  • 0.0277
  • 1.08%
  • -0.5131
  • -19.92%
  • 2.0630
  • 5.15%
  • 12
  • 2007-12-31
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 2.5484
  • 3.1299
  • -0.0003
  • 4.02%
  • 0.0000
  • 0.00%
  • 0.0000
  • 0.00%
  • 13
  • 2007-12-28
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 2.5487
  • 3.1302
  • 0.0987
  • 4.03%
  • 0.0000
  • 0.00%
  • 0.0000
  • 0.00%
  • 14
  • 2007-12-21
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 2.4500
  • 3.0315
  • 0.0577
  • 2.41%
  • -0.5770
  • -23.55%
  • 1.8730
  • 7.21%
  • 15
  • 2007-12-14
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 2.3923
  • 2.9738
  • 0.0212
  • 0.89%
  • -0.6453
  • -26.97%
  • 1.7470
  • 2.46%
  • 16
  • 2007-12-07
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 2.3711
  • 2.9526
  • 0.1114
  • 4.93%
  • -0.6661
  • -28.09%
  • 1.7050
  • 4.99%
  • 17
  • 2007-11-30
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 2.2597
  • 2.8412
  • -0.0462
  • -2.00%
  • -0.6357
  • -28.13%
  • 1.6240
  • -2.64%
  • 18
  • 2007-11-23
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 2.3059
  • 2.8874
  • -0.0456
  • -1.94%
  • -0.6379
  • -27.66%
  • 1.6680
  • -3.36%
  • 19
  • 2007-11-16
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 2.3515
  • 2.9330
  • -0.0002
  • -0.01%
  • -0.6255
  • -26.60%
  • 1.7260
  • 0.70%
  • 20
  • 2007-11-09
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 2.3517
  • 2.9332
  • -0.1216
  • -4.92%
  • -0.6377
  • -27.12%
  • 1.7140
  • -3.22%
  • 21
  • 2007-11-02
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 2.4733
  • 3.0548
  • 0.0292
  • 1.19%
  • -0.7023
  • -28.40%
  • 1.7710
  • 3.69%
  • 22
  • 2007-10-26
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 2.4441
  • 3.0256
  • -0.3549
  • -5.53%
  • -0.7361
  • -30.12%
  • 1.7080
  • -15.19%
  • 23
  • 2007-10-19
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 2.7990
  • 3.1805
  • -0.0726
  • -2.53%
  • -0.7850
  • -28.05%
  • 2.0140
  • 7.18%
  • 24
  • 2007-10-12
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 2.8716
  • 3.2531
  • 0.0348
  • 1.23%
  • -0.9926
  • -34.57%
  • 1.8790
  • -0.16%
  • 25
  • 2007-09-28
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 2.8368
  • 3.2183
  • 0.0356
  • 1.27%
  • -0.9548
  • -33.66%
  • 1.8820
  • 1.84%
  • 26
  • 2007-09-21
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 2.8012
  • 3.1827
  • -0.0172
  • -0.61%
  • -0.9532
  • -34.03%
  • 1.8480
  • -1.02%
  • 27
  • 2007-09-14
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 2.8184
  • 3.1999
  • 0.0636
  • 2.31%
  • -0.9514
  • -33.76%
  • 1.8670
  • -3.71%
  • 28
  • 2007-09-07
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 2.7548
  • 3.1363
  • -0.0011
  • -0.04%
  • -0.8158
  • -29.61%
  • 1.9390
  • -2.37%
  • 29
  • 2007-08-31
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 2.7559
  • 3.1374
  • 0.0316
  • 1.16%
  • -0.7699
  • -27.94%
  • 1.9860
  • 3.55%
  • 30
  • 2007-08-24
  • 184728
  • 基金鸿阳
  • 2.7243
  • 3.1058
  • 0.2251
  • 9.01%
  • -0.8063
  • -29.60%
  • 1.9180
  • 6.56%
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