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基金科汇(184712)每日最新净值列表

  • 排序
  • 日期
  • 代码
  • 简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 增长额
  • 增长率
  • 升贴水值
  • 升贴水率
  • 当日市值
  • 市值增率
  • 1
  • 2008-01-11
  • 184712
  • 基金科汇
  • 5.1271
  • 6.3846
  • 0.2334
  • 4.77%
  • -0.3051
  • -5.95%
  • 4.8220
  • -0.12%
  • 2
  • 2007-12-31
  • 184712
  • 基金科汇
  • 4.8937
  • 6.1512
  • -0.0005
  • 5.21%
  • 0.0000
  • 0.00%
  • 0.0000
  • 0.00%
  • 3
  • 2007-12-28
  • 184712
  • 基金科汇
  • 4.8942
  • 6.1517
  • 0.2429
  • 5.22%
  • 0.0000
  • 0.00%
  • 0.0000
  • 0.00%
  • 4
  • 2007-12-21
  • 184712
  • 基金科汇
  • 4.6513
  • 5.9088
  • 0.1355
  • 3.00%
  • -0.3843
  • -8.26%
  • 4.2670
  • 5.96%
  • 5
  • 2007-12-14
  • 184712
  • 基金科汇
  • 4.5158
  • 5.7733
  • 0.0312
  • 0.70%
  • -0.4888
  • -10.82%
  • 4.0270
  • -0.17%
  • 6
  • 2007-12-07
  • 184712
  • 基金科汇
  • 4.4846
  • 5.7421
  • 0.2689
  • 6.38%
  • -0.4506
  • -10.05%
  • 4.0340
  • 5.60%
  • 7
  • 2007-11-30
  • 184712
  • 基金科汇
  • 4.2157
  • 5.4732
  • -0.0881
  • -2.05%
  • -0.3957
  • -9.39%
  • 3.8200
  • -0.34%
  • 8
  • 2007-11-23
  • 184712
  • 基金科汇
  • 4.3038
  • 5.5613
  • -0.0172
  • -0.40%
  • -0.4708
  • -10.94%
  • 3.8330
  • -4.06%
  • 9
  • 2007-11-16
  • 184712
  • 基金科汇
  • 4.3210
  • 5.5785
  • -0.1940
  • -0.97%
  • -0.3260
  • -7.54%
  • 3.9950
  • -3.20%
  • 10
  • 2007-11-09
  • 184712
  • 基金科汇
  • 4.5150
  • 5.6225
  • -0.1057
  • -2.29%
  • -0.3880
  • -8.59%
  • 4.1270
  • -2.16%
  • 11
  • 2007-11-02
  • 184712
  • 基金科汇
  • 4.6207
  • 5.7282
  • 0.0094
  • 0.20%
  • -0.4027
  • -8.72%
  • 4.2180
  • -0.52%
  • 12
  • 2007-10-26
  • 184712
  • 基金科汇
  • 4.6113
  • 5.7188
  • -0.1747
  • -3.65%
  • -0.3713
  • -8.05%
  • 4.2400
  • -0.16%
  • 13
  • 2007-10-19
  • 184712
  • 基金科汇
  • 4.7860
  • 5.8935
  • -0.0819
  • -1.68%
  • -0.5390
  • -11.26%
  • 4.2470
  • 3.86%
  • 14
  • 2007-10-12
  • 184712
  • 基金科汇
  • 4.8679
  • 5.9754
  • 0.1106
  • 2.32%
  • -0.7789
  • -16.00%
  • 4.0890
  • 1.97%
  • 15
  • 2007-09-28
  • 184712
  • 基金科汇
  • 4.7573
  • 5.8648
  • 0.1497
  • 3.25%
  • -0.7473
  • -15.71%
  • 4.0100
  • 1.85%
  • 16
  • 2007-09-21
  • 184712
  • 基金科汇
  • 4.6076
  • 5.7151
  • -0.0856
  • -1.82%
  • -0.6706
  • -14.55%
  • 3.9370
  • 0.95%
  • 17
  • 2007-09-14
  • 184712
  • 基金科汇
  • 4.6932
  • 5.8007
  • 0.1170
  • 2.56%
  • -0.7932
  • -16.90%
  • 3.9000
  • -0.13%
  • 18
  • 2007-09-07
  • 184712
  • 基金科汇
  • 4.5762
  • 5.6837
  • 0.0450
  • 0.99%
  • -0.6712
  • -14.67%
  • 3.9050
  • -1.01%
  • 19
  • 2007-08-31
  • 184712
  • 基金科汇
  • 4.5312
  • 5.6387
  • 0.0763
  • 1.71%
  • -0.5862
  • -12.94%
  • 3.9450
  • 2.49%
  • 20
  • 2007-08-24
  • 184712
  • 基金科汇
  • 4.4549
  • 5.5624
  • 0.3469
  • 8.44%
  • -0.6059
  • -13.60%
  • 3.8490
  • 6.95%
  • 21
  • 2007-08-17
  • 184712
  • 基金科汇
  • 4.1080
  • 5.2155
  • -0.0360
  • -0.87%
  • -0.5090
  • -12.39%
  • 3.5990
  • 0.25%
  • 22
  • 2007-08-10
  • 184712
  • 基金科汇
  • 4.1440
  • 5.2515
  • 0.0664
  • 1.63%
  • -0.5540
  • -13.37%
  • 3.5900
  • -1.24%
  • 23
  • 2007-08-03
  • 184712
  • 基金科汇
  • 4.0776
  • 5.1851
  • 0.2668
  • 7.00%
  • -0.4426
  • -10.85%
  • 3.6350
  • 7.48%
  • 24
  • 2007-07-27
  • 184712
  • 基金科汇
  • 3.8108
  • 4.9183
  • 0.2020
  • 5.60%
  • -0.4288
  • -11.25%
  • 3.3820
  • 5.85%
  • 25
  • 2007-07-20
  • 184712
  • 基金科汇
  • 3.6088
  • 4.7163
  • 0.1154
  • 3.30%
  • -0.4138
  • -11.47%
  • 3.1950
  • 2.37%
  • 26
  • 2007-07-13
  • 184712
  • 基金科汇
  • 3.4934
  • 4.6009
  • 0.0345
  • 1.00%
  • -0.3724
  • -10.66%
  • 3.1210
  • 5.12%
  • 27
  • 2007-07-06
  • 184712
  • 基金科汇
  • 3.4589
  • 4.5664
  • -0.0180
  • -0.52%
  • -0.4899
  • -14.16%
  • 2.9690
  • -4.84%
  • 28
  • 2007-06-29
  • 184712
  • 基金科汇
  • 3.4769
  • 4.5844
  • -0.1579
  • -4.34%
  • -0.3569
  • -10.26%
  • 3.1200
  • -2.80%
  • 29
  • 2007-06-22
  • 184712
  • 基金科汇
  • 3.6348
  • 4.0423
  • 0.0119
  • 0.33%
  • -0.4248
  • -11.69%
  • 3.2100
  • -1.53%
  • 30
  • 2007-06-15
  • 184712
  • 基金科汇
  • 3.6229
  • 4.7304
  • 0.2158
  • 6.33%
  • -0.3629
  • -10.02%
  • 3.2600
  • 3.69%
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