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基金同盛(184699)每日最新净值列表

  • 排序
  • 日期
  • 代码
  • 简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 增长额
  • 增长率
  • 升贴水值
  • 升贴水率
  • 当日市值
  • 市值增率
  • 1
  • 2008-08-08
  • 184699
  • 基金同盛
  • 0.9079
  • 2.9704
  • -0.0640
  • -6.59%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 2
  • 2008-07-25
  • 184699
  • 基金同盛
  • 0.9719
  • 3.0344
  • 0.0319
  • 3.39%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 3
  • 2008-06-27
  • 184699
  • 基金同盛
  • 0.9400
  • 3.0025
  • -0.0102
  • -1.07%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 4
  • 2008-06-20
  • 184699
  • 基金同盛
  • 0.9502
  • 3.0127
  • -0.1499
  • -13.63%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 5
  • 2008-05-30
  • 184699
  • 基金同盛
  • 1.1001
  • 3.1626
  • -0.0178
  • -1.59%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 6
  • 2008-05-23
  • 184699
  • 基金同盛
  • 1.1179
  • 3.1804
  • -0.0579
  • -4.92%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 7
  • 2008-05-16
  • 184699
  • 基金同盛
  • 1.1758
  • 3.2383
  • 0.0097
  • 0.83%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 8
  • 2008-05-09
  • 184699
  • 基金同盛
  • 1.1661
  • 3.2286
  • -1.8801
  • -25.61%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 9
  • 2008-01-11
  • 184699
  • 基金同盛
  • 3.0462
  • 4.0087
  • 0.0486
  • 1.62%
  • -0.6272
  • -20.59%
  • 2.4190
  • 0.79%
  • 10
  • 2008-01-04
  • 184699
  • 基金同盛
  • 2.9976
  • 3.9601
  • 0.0308
  • 1.03%
  • -0.5976
  • -19.94%
  • 2.4000
  • 4.85%
  • 11
  • 2007-12-31
  • 184699
  • 基金同盛
  • 2.9668
  • 3.9293
  • -0.0003
  • 3.63%
  • 0.0000
  • 0.00%
  • 0.0000
  • 0.00%
  • 12
  • 2007-12-28
  • 184699
  • 基金同盛
  • 2.9671
  • 3.9296
  • 0.1041
  • 3.64%
  • 0.0000
  • 0.00%
  • 0.0000
  • 0.00%
  • 13
  • 2007-12-21
  • 184699
  • 基金同盛
  • 2.8630
  • 3.8255
  • 0.0538
  • 1.92%
  • -0.6400
  • -22.35%
  • 2.2230
  • 7.03%
  • 14
  • 2007-12-14
  • 184699
  • 基金同盛
  • 2.8092
  • 3.7717
  • 0.0235
  • 0.84%
  • -0.7322
  • -26.06%
  • 2.0770
  • 1.76%
  • 15
  • 2007-12-07
  • 184699
  • 基金同盛
  • 2.7857
  • 3.7482
  • 0.1313
  • 4.95%
  • -0.7447
  • -26.73%
  • 2.0410
  • 5.21%
  • 16
  • 2007-11-30
  • 184699
  • 基金同盛
  • 2.6544
  • 3.6169
  • -0.0517
  • -1.91%
  • -0.7144
  • -26.91%
  • 1.9400
  • 0.41%
  • 17
  • 2007-11-23
  • 184699
  • 基金同盛
  • 2.7061
  • 3.6686
  • -0.0349
  • -1.27%
  • -0.7741
  • -28.61%
  • 1.9320
  • -3.25%
  • 18
  • 2007-11-16
  • 184699
  • 基金同盛
  • 2.7410
  • 3.7035
  • -0.0216
  • -0.78%
  • -0.7440
  • -27.14%
  • 1.9970
  • 0.71%
  • 19
  • 2007-11-09
  • 184699
  • 基金同盛
  • 2.7626
  • 3.7251
  • -0.1242
  • -4.30%
  • -0.7796
  • -28.22%
  • 1.9830
  • -4.16%
  • 20
  • 2007-10-26
  • 184699
  • 基金同盛
  • 2.8868
  • 3.8493
  • -0.0974
  • -3.26%
  • -0.9188
  • -31.83%
  • 1.9680
  • -3.86%
  • 21
  • 2007-10-19
  • 184699
  • 基金同盛
  • 2.9842
  • 3.9467
  • -0.0607
  • -1.99%
  • -0.9372
  • -31.41%
  • 2.0470
  • 4.17%
  • 22
  • 2007-10-12
  • 184699
  • 基金同盛
  • 3.0449
  • 4.0074
  • 0.0923
  • 3.13%
  • -1.0799
  • -35.47%
  • 1.9650
  • 2.72%
  • 23
  • 2007-09-28
  • 184699
  • 基金同盛
  • 2.9526
  • 3.9151
  • 0.0692
  • 2.40%
  • -1.0396
  • -35.21%
  • 1.9130
  • 3.63%
  • 24
  • 2007-09-21
  • 184699
  • 基金同盛
  • 2.8834
  • 3.8459
  • 0.0591
  • 2.09%
  • -1.0374
  • -35.98%
  • 1.8460
  • -0.43%
  • 25
  • 2007-09-14
  • 184699
  • 基金同盛
  • 2.8243
  • 3.7868
  • 0.0493
  • 1.78%
  • -0.9703
  • -34.36%
  • 1.8540
  • -3.99%
  • 26
  • 2007-09-07
  • 184699
  • 基金同盛
  • 2.7750
  • 3.7375
  • 0.0006
  • 0.02%
  • -0.8440
  • -30.41%
  • 1.9310
  • -1.08%
  • 27
  • 2007-08-31
  • 184699
  • 基金同盛
  • 2.7744
  • 3.7369
  • 0.0238
  • 0.87%
  • -0.8224
  • -29.64%
  • 1.9520
  • 1.24%
  • 28
  • 2007-08-24
  • 184699
  • 基金同盛
  • 2.7506
  • 3.7131
  • 0.2340
  • 9.30%
  • -0.8226
  • -29.91%
  • 1.9280
  • 6.23%
  • 29
  • 2007-08-17
  • 184699
  • 基金同盛
  • 2.5166
  • 3.4791
  • -0.0830
  • -3.19%
  • -0.7016
  • -27.88%
  • 1.8150
  • -1.09%
  • 30
  • 2007-08-10
  • 184699
  • 基金同盛
  • 2.5996
  • 3.5621
  • 0.0371
  • 1.45%
  • -0.7646
  • -29.41%
  • 1.8350
  • 0.11%
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