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基金裕隆(184692)每日最新净值列表

  • 排序
  • 日期
  • 代码
  • 简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 增长额
  • 增长率
  • 升贴水值
  • 升贴水率
  • 当日市值
  • 市值增率
  • 1
  • 2008-10-10
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 0.9050
  • 3.7740
  • -0.0793
  • -8.06%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 2
  • 2008-09-26
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 0.9843
  • 3.8533
  • 0.0256
  • 2.67%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 3
  • 2008-09-12
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 0.9587
  • 3.8277
  • -0.0194
  • -1.98%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 4
  • 2008-09-05
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 0.9781
  • 3.8471
  • -0.0386
  • -3.80%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 5
  • 2008-08-29
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 1.0167
  • 3.8857
  • -0.0099
  • -0.96%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 6
  • 2008-08-22
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 1.0266
  • 3.8956
  • -0.0107
  • -1.03%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 7
  • 2008-08-15
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 1.0373
  • 3.9063
  • -0.0209
  • -1.98%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 8
  • 2008-08-08
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 1.0582
  • 3.9272
  • -0.0457
  • -4.14%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 9
  • 2008-08-01
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 1.1039
  • 3.9729
  • -0.0175
  • -1.56%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 10
  • 2008-07-25
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 1.1214
  • 3.9904
  • -0.0029
  • -0.26%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 11
  • 2008-07-11
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 1.1243
  • 3.9933
  • -0.0931
  • -7.65%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 12
  • 2008-06-06
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 1.2174
  • 4.0864
  • -0.0268
  • -2.15%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 13
  • 2008-05-30
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 1.2442
  • 4.1132
  • -0.0115
  • -0.92%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 14
  • 2008-05-23
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 1.2557
  • 4.1247
  • -0.0651
  • -4.93%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 15
  • 2008-05-16
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 1.3208
  • 4.1898
  • 0.0195
  • 1.50%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 16
  • 2008-05-09
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 1.3013
  • 4.1703
  • -0.0048
  • -0.37%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 17
  • 2008-04-30
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 1.3061
  • 4.1751
  • 0.0146
  • -21.29%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 18
  • 2008-04-25
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 1.2915
  • 4.1605
  • -2.5651
  • -22.17%
  • ----
  • ----%
  • ----
  • ----%
  • 19
  • 2008-01-11
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 3.8566
  • 5.0156
  • 0.1438
  • 3.87%
  • -0.5126
  • -13.29%
  • 3.3440
  • 6.19%
  • 20
  • 2008-01-04
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 3.7128
  • 4.8718
  • 0.0654
  • 1.79%
  • -0.5638
  • -15.19%
  • 3.1490
  • 3.76%
  • 21
  • 2007-12-31
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 3.6474
  • 4.8064
  • -0.0002
  • 2.68%
  • 0.0000
  • 0.00%
  • 0.0000
  • 0.00%
  • 22
  • 2007-12-28
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 3.6476
  • 4.8066
  • 0.0954
  • 2.69%
  • 0.0000
  • 0.00%
  • 0.0000
  • 0.00%
  • 23
  • 2007-12-21
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 3.5522
  • 4.7112
  • 0.0176
  • 0.50%
  • -0.5302
  • -14.93%
  • 3.0220
  • 3.71%
  • 24
  • 2007-12-14
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 3.5346
  • 4.6936
  • -0.1181
  • -3.23%
  • -0.6206
  • -17.56%
  • 2.9140
  • -1.75%
  • 25
  • 2007-12-07
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 3.6527
  • 4.8117
  • 0.1714
  • 4.92%
  • -0.6867
  • -18.80%
  • 2.9660
  • 7.08%
  • 26
  • 2007-11-30
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 3.4813
  • 4.6403
  • -0.0252
  • -0.72%
  • -0.7113
  • -20.43%
  • 2.7700
  • -2.05%
  • 27
  • 2007-11-23
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 3.5065
  • 4.6655
  • -0.1318
  • -3.62%
  • -0.6785
  • -19.35%
  • 2.8280
  • -5.51%
  • 28
  • 2007-11-16
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 3.6383
  • 4.7973
  • -0.0026
  • -0.07%
  • -0.6453
  • -17.74%
  • 2.9930
  • 0.03%
  • 29
  • 2007-11-09
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 3.6409
  • 4.7999
  • -0.2266
  • -5.86%
  • -0.6489
  • -17.82%
  • 2.9920
  • -2.54%
  • 30
  • 2007-11-02
  • 184692
  • 基金裕隆
  • 3.8675
  • 5.0265
  • 0.0393
  • 1.03%
  • -0.7975
  • -20.62%
  • 3.0700
  • 4.46%
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