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- 估值依据 9 支重仓股
- 10.75%
- 重仓日：03月31日 涨跌幅估值: 0.7416 %
- 历史估算数据
- 估值日期
- 2008-11-19
- 2008-11-18
- 2008-11-17
- 2008-11-14
- 2008-11-13
- 2008-11-12
- 2008-11-11
- 2008-11-10
- 2008-11-07
- 实际净值
- 1.0626
- 1.0664
- 1.0680
- 1.0696
- 1.0733
- 1.0685
- 1.0655
- 1.0644
- 1.0614
- 估计净值
- 1.0648
- 1.0696
- 1.0694
- 1.0735
- 1.0689
- 1.0671
- 1.0650
- 1.0608
- 1.0609
- 偏 差 率
- 0.21 %
- 0.30 %
- 0.13 %
- 0.36 %
- -0.41 %
- -0.13 %
- -0.05 %
- -0.34 %
- -0.05 %