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- 估值依据 5 支重仓股
- 22.93%
- 重仓日：06月30日 涨跌幅估值: 1.5800 %
- 历史估算数据
- 估值日期
- 2008-11-19
- 2008-11-18
- 2008-11-17
- 2008-11-14
- 2008-11-13
- 2008-11-12
- 2008-11-11
- 2008-11-10
- 2008-11-07
- 实际净值
- 1.1820
- 1.1850
- 1.1850
- 1.1870
- 1.1910
- 1.1870
- 1.1840
- 1.1820
- 1.1790
- 估计净值
- 1.1851
- 1.1852
- 1.1866
- 1.1913
- 1.1871
- 1.1853
- 1.1829
- 1.1792
- 1.1781
- 偏 差 率
- 0.26 %
- 0.02 %
- 0.14 %
- 0.36 %
- -0.33 %
- -0.14 %
- -0.09 %
- -0.24 %
- -0.08 %
