当前数据888条 页次1/30 第一页 上一页 下一页 最尾页

南方积配(160105)每日最新净值列表

  • 排序
  • 日期
  • 代码
  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 增长额
  • 增长率
  • 累计分红
  • 相关资料
  • 1
  • 2008-08-21
  • 160105
  • 南方积配
  • 0.9962
  • 2.3602
  • -0.0248
  • -2.4290%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 2
  • 2008-08-20
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.0210
  • 2.3850
  • 0.0454
  • 4.6535%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 3
  • 2008-08-18
  • 160105
  • 南方积配
  • 0.9756
  • 2.3396
  • -0.0323
  • -3.2047%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 4
  • 2008-08-15
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.0079
  • 2.3719
  • 0.0002
  • 0.0198%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 5
  • 2008-08-14
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.0077
  • 2.3717
  • -0.0002
  • -0.0198%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 6
  • 2008-08-13
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.0079
  • 2.3719
  • 0.0050
  • 0.4986%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 7
  • 2008-08-11
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.0029
  • 2.3669
  • -0.0301
  • -2.9138%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 8
  • 2008-08-08
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.0330
  • 2.3970
  • -0.0204
  • -1.9366%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 9
  • 2008-08-07
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.0534
  • 2.4174
  • -0.0025
  • -0.2368%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 10
  • 2008-08-05
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.0559
  • 2.4199
  • -0.0184
  • -1.7127%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 11
  • 2008-08-04
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.0743
  • 2.4383
  • -0.0137
  • -1.2592%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 12
  • 2008-08-01
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.0880
  • 2.4520
  • 0.0056
  • 0.5174%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 13
  • 2008-07-31
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.0824
  • 2.4464
  • -0.0148
  • -1.3489%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 14
  • 2008-07-30
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.0972
  • 2.4612
  • -0.0250
  • -2.2278%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 15
  • 2008-07-28
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.1222
  • 2.4862
  • 0.0022
  • 0.1964%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 16
  • 2008-07-25
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.1200
  • 2.4840
  • 0.0093
  • 0.8373%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 17
  • 2008-07-23
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.1107
  • 2.4747
  • -0.0066
  • -0.5907%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 18
  • 2008-07-22
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.1173
  • 2.4813
  • -0.0028
  • -0.2500%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 19
  • 2008-07-21
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.1201
  • 2.4841
  • 0.0207
  • 1.8828%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 20
  • 2008-07-18
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.0994
  • 2.4634
  • 0.0198
  • 1.8340%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 21
  • 2008-07-17
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.0796
  • 2.4436
  • -0.0009
  • -0.0833%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 22
  • 2008-07-16
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.0805
  • 2.4445
  • -0.0201
  • -1.8263%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 23
  • 2008-07-15
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.1006
  • 2.4646
  • -0.0328
  • -2.8939%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 24
  • 2008-07-14
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.1334
  • 2.4974
  • 0.0041
  • 0.3631%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 25
  • 2008-07-11
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.1293
  • 2.4933
  • -0.0064
  • -0.5635%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 26
  • 2008-07-10
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.1357
  • 2.4997
  • -0.0080
  • -0.6995%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 27
  • 2008-07-09
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.1437
  • 2.5077
  • 0.0259
  • 2.3171%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 28
  • 2008-07-08
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.1178
  • 2.4818
  • -0.0004
  • -0.0358%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 29
  • 2008-07-07
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.1182
  • 2.4822
  • 0.0373
  • 3.4508%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
  • 30
  • 2008-07-04
  • 160105
  • 南方积配
  • 1.0809
  • 2.4449
  • -0.0020
  • -0.1847%
  • 1.3640
  • 估值 走势图
当前数据888条 页次1/30 第一页 上一页 下一页 最尾页