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易方达收益A级(110007)每日最新净值列表

  • 排序
  • 日期
  • 代码
  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 增长额
  • 增长率
  • 累计分红
  • 相关资料
  • 1
  • 2008-11-19
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0785
  • 1.1151
  • -0.0025
  • -0.2313%
  • 0.0366
  • 估值 走势图
  • 2
  • 2008-11-18
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0810
  • 1.1176
  • -0.0016
  • -0.1478%
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  • 估值 走势图
  • 3
  • 2008-11-17
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0826
  • 1.1192
  • -0.0006
  • -0.0554%
  • 0.0366
  • 估值 走势图
  • 4
  • 2008-11-14
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0832
  • 1.1198
  • -0.0033
  • -0.3037%
  • 0.0366
  • 估值 走势图
  • 5
  • 2008-11-13
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0865
  • 1.1231
  • 0.0036
  • 0.3324%
  • 0.0366
  • 估值 走势图
  • 6
  • 2008-11-12
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0829
  • 1.1195
  • 0.0023
  • 0.2128%
  • 0.0366
  • 估值 走势图
  • 7
  • 2008-11-11
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0806
  • 1.1172
  • 0.0003
  • 0.0278%
  • 0.0366
  • 估值 走势图
  • 8
  • 2008-11-10
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0803
  • 1.1169
  • 0.0037
  • 0.3437%
  • 0.0366
  • 估值 走势图
  • 9
  • 2008-11-07
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0766
  • 1.1132
  • 0.0044
  • 0.4104%
  • 0.0366
  • 估值 走势图
  • 10
  • 2008-11-05
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0722
  • 1.1088
  • 0.0019
  • 0.1775%
  • 0.0366
  • 估值 走势图
  • 11
  • 2008-11-04
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0703
  • 1.1069
  • 0.0017
  • 0.1591%
  • 0.0366
  • 估值 走势图
  • 12
  • 2008-11-03
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0686
  • 1.1052
  • -0.0022
  • -0.2055%
  • 0.0366
  • 估值 走势图
  • 13
  • 2008-10-31
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0708
  • 1.1074
  • -0.0011
  • -0.1026%
  • 0.0366
  • 估值 走势图
  • 14
  • 2008-10-30
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0719
  • 1.1085
  • 0.0023
  • 0.2150%
  • 0.0366
  • 估值 走势图
  • 15
  • 2008-10-29
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0696
  • 1.1062
  • 0.0035
  • 0.3283%
  • 0.0366
  • 估值 走势图
  • 16
  • 2008-10-28
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0661
  • 1.1027
  • -0.0054
  • -0.5040%
  • 0.0366
  • 估值 走势图
  • 17
  • 2008-10-24
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0715
  • 1.1081
  • 0.0004
  • 0.0373%
  • 0.0366
  • 估值 走势图
  • 18
  • 2008-10-23
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0711
  • 1.1077
  • -0.0017
  • -0.1585%
  • 0.0366
  • 估值 走势图
  • 19
  • 2008-10-22
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0728
  • 1.1094
  • 0.0007
  • 0.0653%
  • 0.0366
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  • 20
  • 2008-10-21
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0721
  • 1.1087
  • 0.0010
  • 0.0934%
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  • 21
  • 2008-10-20
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0711
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  • 估值 走势图
  • 22
  • 2008-10-17
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0721
  • 1.1087
  • -0.0001
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  • 估值 走势图
  • 23
  • 2008-10-14
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0722
  • 1.1088
  • 0.0004
  • 0.0373%
  • 0.0366
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  • 24
  • 2008-10-13
  • 110007
  • 易方达收益A级
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  • 1.1084
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  • -0.0932%
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  • 25
  • 2008-10-10
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0728
  • 1.1094
  • 0.0016
  • 0.1494%
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  • 估值 走势图
  • 26
  • 2008-10-09
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0712
  • 1.1078
  • 0.0073
  • 0.6862%
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  • 估值 走势图
  • 27
  • 2008-10-08
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0639
  • 1.1005
  • 0.0055
  • 0.5197%
  • 0.0366
  • 估值 走势图
  • 28
  • 2008-10-07
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0584
  • 1.0950
  • 0.0045
  • 0.4270%
  • 0.0366
  • 估值 走势图
  • 29
  • 2008-10-06
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0539
  • 1.0905
  • 0.0002
  • 0.0190%
  • 0.0366
  • 估值 走势图
  • 30
  • 2008-09-26
  • 110007
  • 易方达收益A级
  • 1.0537
  • 1.0903
  • -0.0004
  • -0.0379%
  • 0.0366
  • 估值 走势图
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