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易方达货币A级(110006)每日最新净值列表

  • 排序
  • 日期
  • 代码
  • 简称
  • 日收益(元/万份)
  • 7日年化收益率(%)
  • 成立日
  • 基金经理
  • 1
  • 2008-10-14
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 4.22460
  • 6.13800
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 2
  • 2008-10-13
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 2.63040
  • 4.38600
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 3
  • 2008-10-10
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 0.85680
  • 3.58500
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 4
  • 2008-10-07
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 0.86470
  • 3.23900
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 5
  • 2008-09-26
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 0.84350
  • 3.20000
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 6
  • 2008-09-25
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 0.78770
  • 3.20100
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 7
  • 2008-09-23
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 0.95120
  • 3.82000
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 8
  • 2008-09-22
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 1.04880
  • 3.76400
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 9
  • 2008-09-18
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 0.86610
  • 3.58100
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 10
  • 2008-09-16
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 0.84460
  • 2.99500
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 11
  • 2008-09-12
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 0.81150
  • 3.04700
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 12
  • 2008-09-10
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 0.82540
  • 3.34600
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 13
  • 2008-09-04
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 1.35600
  • 3.44100
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 14
  • 2008-09-01
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 0.99410
  • 3.21200
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 15
  • 2008-08-27
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 0.87300
  • 3.27600
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 16
  • 2008-08-22
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 0.90120
  • 3.06400
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 17
  • 2008-08-19
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 1.64590
  • 2.98300
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 18
  • 2008-08-13
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 0.83710
  • 3.11000
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 19
  • 2008-08-12
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 0.76220
  • 3.21000
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 20
  • 2008-08-11
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 0.81380
  • 3.27900
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 21
  • 2008-08-07
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 0.89020
  • 3.29300
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 22
  • 2008-07-31
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 0.80110
  • 3.09900
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 23
  • 2008-07-30
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 0.73560
  • 3.09600
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 24
  • 2008-07-29
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 0.78780
  • 3.13200
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 25
  • 2008-07-28
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 1.21390
  • 3.12500
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 26
  • 2008-07-25
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 0.80260
  • 3.07900
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 27
  • 2008-07-24
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 0.79590
  • 3.22300
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 28
  • 2008-07-18
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 1.07930
  • 4.06800
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 29
  • 2008-07-17
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 1.05620
  • 4.15000
  • 2005-02-02
  • 林海
  • 30
  • 2008-07-11
  • 110006
  • 易方达货币A级
  • 1.23610
  • 3.54300
  • 2005-02-02
  • 林海
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