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大成债券C类(092002)每日最新净值列表

  • 排序
  • 日期
  • 代码
  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 增长额
  • 增长率
  • 累计分红
  • 相关资料
  • 31
  • 2008-11-14
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0931
  • 1.3931
  • -0.0053
  • -0.4825%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 32
  • 2008-11-13
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0984
  • 1.3984
  • 0.0046
  • 0.4206%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 33
  • 2008-11-12
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0938
  • 1.3938
  • 0.0026
  • 0.2383%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 34
  • 2008-11-11
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0912
  • 1.3912
  • 0.0006
  • 0.0550%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 35
  • 2008-11-10
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0906
  • 1.3906
  • 0.0050
  • 0.4606%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 36
  • 2008-11-07
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0856
  • 1.3856
  • 0.0010
  • 0.0922%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 37
  • 2008-11-06
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0846
  • 1.3846
  • 0.0018
  • 0.1662%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 38
  • 2008-11-05
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0828
  • 1.3828
  • 0.0000
  • 0.0000%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 39
  • 2008-11-04
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0828
  • 1.3828
  • 0.0026
  • 0.2407%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 40
  • 2008-11-03
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0802
  • 1.3802
  • -0.0005
  • -0.0463%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 41
  • 2008-10-31
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0807
  • 1.3807
  • 0.0005
  • 0.0463%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 42
  • 2008-10-30
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0802
  • 1.3802
  • 0.0032
  • 0.2971%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 43
  • 2008-10-29
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0770
  • 1.3770
  • 0.0042
  • 0.3915%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 44
  • 2008-10-28
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0728
  • 1.3728
  • 0.0015
  • 0.1400%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 45
  • 2008-10-27
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0713
  • 1.3713
  • 0.0000
  • 0.0000%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 46
  • 2008-10-24
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0713
  • 1.3713
  • 0.0002
  • 0.0187%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 47
  • 2008-10-23
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0711
  • 1.3711
  • -0.0013
  • -0.1212%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 48
  • 2008-10-22
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0724
  • 1.3724
  • 0.0002
  • 0.0187%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 49
  • 2008-10-21
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0722
  • 1.3722
  • 0.0003
  • 0.0280%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 50
  • 2008-10-20
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0719
  • 1.3719
  • -0.0003
  • -0.0280%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 51
  • 2008-10-17
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0722
  • 1.3722
  • -0.0009
  • -0.0839%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 52
  • 2008-10-15
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0731
  • 1.3731
  • 0.0014
  • 0.1306%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 53
  • 2008-10-14
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0717
  • 1.3717
  • -0.0002
  • -0.0187%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 54
  • 2008-10-13
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0719
  • 1.3719
  • -0.0019
  • -0.1769%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 55
  • 2008-10-10
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0738
  • 1.3738
  • 0.0017
  • 0.1586%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 56
  • 2008-10-09
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0721
  • 1.3721
  • 0.0080
  • 0.7518%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 57
  • 2008-10-08
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0641
  • 1.3641
  • 0.0083
  • 0.7861%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 58
  • 2008-10-07
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0558
  • 1.3558
  • 0.0077
  • 0.7347%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 59
  • 2008-10-06
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0481
  • 1.3481
  • 0.0013
  • 0.1242%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 60
  • 2008-09-26
  • 092002
  • 大成债券C类
  • 1.0468
  • 1.3468
  • -0.0009
  • -0.0859%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
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