当前数据777条 页次1/26 第一页 上一页 下一页 最尾页

大成货币B(091005)每日最新净值列表

  • 排序
  • 日期
  • 代码
  • 简称
  • 日收益(元/万份)
  • 7日年化收益率(%)
  • 成立日
  • 基金经理
  • 1
  • 2008-10-14
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.90450
  • 3.30800
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 2
  • 2008-10-13
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.91780
  • 3.29200
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 3
  • 2008-10-10
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.89460
  • 3.40400
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 4
  • 2008-10-07
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.87560
  • 3.56200
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 5
  • 2008-09-26
  • 091005
  • 大成货币B
  • 2.30150
  • 4.36700
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 6
  • 2008-09-23
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.92880
  • 3.46800
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 7
  • 2008-09-22
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.93490
  • 3.47800
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 8
  • 2008-08-21
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.87380
  • 3.32700
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 9
  • 2008-08-19
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.90050
  • 3.34700
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 10
  • 2008-08-14
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.87280
  • 3.18900
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 11
  • 2008-08-13
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.89140
  • 3.30200
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 12
  • 2008-08-11
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.84230
  • 3.39300
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 13
  • 2008-08-05
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.95260
  • 3.38700
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 14
  • 2008-08-01
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.88280
  • 3.29400
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 15
  • 2008-07-31
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.85730
  • 3.30700
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 16
  • 2008-07-30
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.91540
  • 3.33800
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 17
  • 2008-07-29
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.83260
  • 3.34100
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 18
  • 2008-07-25
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.90630
  • 3.35700
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 19
  • 2008-07-17
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.79930
  • 3.19900
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 20
  • 2008-06-26
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.88170
  • 3.25800
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 21
  • 2008-05-27
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.92340
  • 3.23600
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 22
  • 2008-05-26
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.89490
  • 3.21200
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 23
  • 2008-05-16
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.91290
  • 3.34600
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 24
  • 2008-05-09
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.89660
  • 3.49100
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 25
  • 2008-05-08
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.90410
  • 3.50500
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 26
  • 2008-05-07
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.89830
  • 3.51600
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 27
  • 2008-05-06
  • 091005
  • 大成货币B
  • 1.11700
  • 3.52400
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 28
  • 2008-05-05
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.91900
  • 3.38400
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 29
  • 2008-04-30
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.91360
  • 3.26400
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 30
  • 2008-01-18
  • 091005
  • 大成货币B
  • 0.79230
  • 2.99400
  • 2005-06-03
  • 王立
当前数据777条 页次1/26 第一页 上一页 下一页 最尾页