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大成货币A(090005)每日最新净值列表

  • 排序
  • 日期
  • 代码
  • 简称
  • 日收益(元/万份)
  • 7日年化收益率(%)
  • 成立日
  • 基金经理
  • 1
  • 2008-10-14
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.83650
  • 3.06100
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 2
  • 2008-10-10
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.82850
  • 3.16300
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 3
  • 2008-10-09
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.76360
  • 3.20500
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 4
  • 2008-10-06
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.90800
  • 3.36600
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 5
  • 2008-09-26
  • 090005
  • 大成货币A
  • 2.23520
  • 4.11600
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 6
  • 2008-09-23
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.86270
  • 3.22000
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 7
  • 2008-09-22
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.87030
  • 3.22900
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 8
  • 2008-09-18
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.87240
  • 3.24000
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 9
  • 2008-09-16
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.88070
  • 3.18900
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 10
  • 2008-09-12
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.87640
  • 3.13800
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 11
  • 2008-09-09
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.83960
  • 3.18300
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 12
  • 2008-09-08
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.86900
  • 3.19400
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 13
  • 2008-09-04
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.85610
  • 3.20100
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 14
  • 2008-09-02
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.86100
  • 3.26700
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 15
  • 2008-08-22
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.86400
  • 3.08700
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 16
  • 2008-08-14
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.80500
  • 2.94600
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 17
  • 2008-08-11
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.78220
  • 3.14800
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 18
  • 2008-08-07
  • 090005
  • 大成货币A
  • 1.01650
  • 3.24600
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 19
  • 2008-08-04
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.86680
  • 3.07100
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 20
  • 2008-07-31
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.79090
  • 3.05800
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 21
  • 2008-07-29
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.76480
  • 3.09300
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 22
  • 2008-07-28
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.84150
  • 3.13800
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 23
  • 2008-07-25
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.84200
  • 3.11000
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 24
  • 2008-07-24
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.84960
  • 3.10100
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 25
  • 2008-07-23
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.85440
  • 3.03800
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 26
  • 2008-07-17
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.73280
  • 2.95300
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 27
  • 2008-07-16
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.77500
  • 2.98900
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 28
  • 2008-07-14
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.83220
  • 2.89600
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 29
  • 2008-06-26
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.81630
  • 3.01000
  • 2005-06-03
  • 王立
  • 30
  • 2008-05-30
  • 090005
  • 大成货币A
  • 0.83420
  • 3.08400
  • 2005-06-03
  • 王立
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