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大成债券A/B类(090002)每日最新净值列表

  • 排序
  • 日期
  • 代码
  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 增长额
  • 增长率
  • 累计分红
  • 相关资料
  • 1
  • 2008-11-19
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.1024
  • 1.4024
  • -0.0043
  • -0.3885%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 2
  • 2008-11-18
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.1067
  • 1.4067
  • -0.0011
  • -0.0993%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 3
  • 2008-11-17
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.1078
  • 1.4078
  • -0.0021
  • -0.1892%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 4
  • 2008-11-14
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.1099
  • 1.4099
  • -0.0053
  • -0.4753%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 5
  • 2008-11-13
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.1152
  • 1.4152
  • 0.0046
  • 0.4142%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 6
  • 2008-11-12
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.1106
  • 1.4106
  • 0.0026
  • 0.2347%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 7
  • 2008-11-11
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.1080
  • 1.4080
  • 0.0007
  • 0.0632%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 8
  • 2008-11-10
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.1073
  • 1.4073
  • 0.0051
  • 0.4627%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 9
  • 2008-11-07
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.1022
  • 1.4022
  • 0.0010
  • 0.0908%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 10
  • 2008-11-06
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.1012
  • 1.4012
  • 0.0019
  • 0.1728%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 11
  • 2008-11-05
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.0993
  • 1.3993
  • 0.0000
  • 0.0000%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 12
  • 2008-11-04
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.0993
  • 1.3993
  • 0.0027
  • 0.2462%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 13
  • 2008-11-03
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.0966
  • 1.3966
  • -0.0005
  • -0.0456%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 14
  • 2008-10-31
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.0971
  • 1.3971
  • 0.0005
  • 0.0456%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 15
  • 2008-10-30
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.0966
  • 1.3966
  • 0.0032
  • 0.2927%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 16
  • 2008-10-29
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.0934
  • 1.3934
  • 0.0044
  • 0.4040%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 17
  • 2008-10-28
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.0890
  • 1.3890
  • 0.0015
  • 0.1379%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 18
  • 2008-10-27
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.0875
  • 1.3875
  • 0.0000
  • 0.0000%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 19
  • 2008-10-24
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.0875
  • 1.3875
  • 0.0002
  • 0.0184%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 20
  • 2008-10-23
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.0873
  • 1.3873
  • -0.0013
  • -0.1194%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 21
  • 2008-10-22
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.0886
  • 1.3886
  • 0.0002
  • 0.0184%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 22
  • 2008-10-21
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.0884
  • 1.3884
  • 0.0004
  • 0.0368%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 23
  • 2008-10-20
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.0880
  • 1.3880
  • -0.0003
  • -0.0276%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 24
  • 2008-10-17
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.0883
  • 1.3883
  • -0.0010
  • -0.0918%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 25
  • 2008-10-15
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.0893
  • 1.3893
  • 0.0016
  • 0.1471%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 26
  • 2008-10-14
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.0877
  • 1.3877
  • -0.0002
  • -0.0184%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 27
  • 2008-10-13
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.0879
  • 1.3879
  • -0.0018
  • -0.1652%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 28
  • 2008-10-10
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.0897
  • 1.3897
  • 0.0018
  • 0.1655%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 29
  • 2008-10-09
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.0879
  • 1.3879
  • 0.0081
  • 0.7501%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
  • 30
  • 2008-10-08
  • 090002
  • 大成债券A/B类
  • 1.0798
  • 1.3798
  • 0.0084
  • 0.7840%
  • 0.2295
  • 估值 走势图
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