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- 估值依据 9 支重仓股
- 27.54%
- 重仓日：03月31日 涨跌幅估值: 1.2732 %
- 历史估算数据
- 估值日期
- 2008-11-19
- 2008-11-18
- 2008-11-17
- 2008-11-14
- 2008-11-13
- 2008-11-12
- 2008-11-11
- 2008-11-10
- 2008-11-07
- 实际净值
- 0.6590
- 0.6330
- 0.6640
- 0.6510
- 0.6350
- 0.6150
- 0.6080
- 0.6120
- 0.5830
- 估计净值
- 0.6595
- 0.6328
- 0.6642
- 0.6518
- 0.6323
- 0.6144
- 0.6082
- 0.6112
- 0.5835
- 偏 差 率
- 0.08 %
- -0.03 %
- 0.03 %
- 0.12 %
- -0.43 %
- -0.10 %
- 0.03 %
- -0.13 %
- 0.09 %