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嘉实主题精选(070010)每日最新净值列表

  • 排序
  • 日期
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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 增长额
  • 增长率
  • 累计分红
  • 相关资料
  • 1
  • 2008-11-19
  • 070010
  • 嘉实主题精选
  • 0.6780
  • 2.1860
  • 0.0370
  • 5.7722%
  • 1.5080
  • 估值 走势图
  • 2
  • 2008-11-18
  • 070010
  • 嘉实主题精选
  • 0.6410
  • 2.1490
  • -0.0420
  • -6.1493%
  • 1.5080
  • 估值 走势图
  • 3
  • 2008-11-17
  • 070010
  • 嘉实主题精选
  • 0.6830
  • 2.1910
  • 0.0130
  • 1.9403%
  • 1.5080
  • 估值 走势图
  • 4
  • 2008-11-14
  • 070010
  • 嘉实主题精选
  • 0.6700
  • 2.1780
  • 0.0230
  • 3.5549%
  • 1.5080
  • 估值 走势图
  • 5
  • 2008-11-13
  • 070010
  • 嘉实主题精选
  • 0.6470
  • 2.1550
  • 0.0200
  • 3.1898%
  • 1.5080
  • 估值 走势图
  • 6
  • 2008-11-12
  • 070010
  • 嘉实主题精选
  • 0.6270
  • 2.1350
  • 0.0110
  • 1.7857%
  • 1.5080
  • 估值 走势图
  • 7
  • 2008-11-11
  • 070010
  • 嘉实主题精选
  • 0.6160
  • 2.1240
  • -0.0010
  • -0.1621%
  • 1.5080
  • 估值 走势图
  • 8
  • 2008-11-10
  • 070010
  • 嘉实主题精选
  • 0.6170
  • 2.1250
  • 0.0350
  • 6.0137%
  • 1.5080
  • 估值 走势图
  • 9
  • 2008-11-07
  • 070010
  • 嘉实主题精选
  • 0.5820
  • 2.0900
  • 0.0110
  • 1.9264%
  • 1.5080
  • 估值 走势图
  • 10
  • 2008-11-06
  • 070010
  • 嘉实主题精选
  • 0.5710
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  • -2.2260%
  • 1.5080
  • 估值 走势图
  • 11
  • 2008-11-05
  • 070010
  • 嘉实主题精选
  • 0.5840
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  • 3.1802%
  • 1.5080
  • 估值 走势图
  • 12
  • 2008-11-04
  • 070010
  • 嘉实主题精选
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  • -1.5652%
  • 1.5080
  • 估值 走势图
  • 13
  • 2008-11-03
  • 070010
  • 嘉实主题精选
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  • -1.2027%
  • 1.5080
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  • 14
  • 2008-10-31
  • 070010
  • 嘉实主题精选
  • 0.5820
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  • 1.5080
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  • 15
  • 2008-10-30
  • 070010
  • 嘉实主题精选
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  • 1.5080
  • 估值 走势图
  • 16
  • 2008-10-29
  • 070010
  • 嘉实主题精选
  • 0.5800
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  • 1.5080
  • 估值 走势图
  • 17
  • 2008-10-28
  • 070010
  • 嘉实主题精选
  • 0.5980
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  • 1.5080
  • 估值 走势图
  • 18
  • 2008-10-27
  • 070010
  • 嘉实主题精选
  • 0.5810
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  • 1.5080
  • 估值 走势图
  • 19
  • 2008-10-24
  • 070010
  • 嘉实主题精选
  • 0.6160
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  • 估值 走势图
  • 20
  • 2008-10-23
  • 070010
  • 嘉实主题精选
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  • 估值 走势图
  • 21
  • 2008-10-22
  • 070010
  • 嘉实主题精选
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  • 估值 走势图
  • 22
  • 2008-10-21
  • 070010
  • 嘉实主题精选
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  • 23
  • 2008-10-20
  • 070010
  • 嘉实主题精选
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  • 24
  • 2008-10-17
  • 070010
  • 嘉实主题精选
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  • -3.0675%
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  • 2008-10-15
  • 070010
  • 嘉实主题精选
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  • 估值 走势图
  • 26
  • 2008-10-14
  • 070010
  • 嘉实主题精选
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  • 估值 走势图
  • 27
  • 2008-10-13
  • 070010
  • 嘉实主题精选
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  • 估值 走势图
  • 28
  • 2008-10-10
  • 070010
  • 嘉实主题精选
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  • -3.4483%
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  • 估值 走势图
  • 29
  • 2008-10-09
  • 070010
  • 嘉实主题精选
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  • 2.1750
  • -0.0080
  • -1.1852%
  • 1.5080
  • 估值 走势图
  • 30
  • 2008-10-08
  • 070010
  • 嘉实主题精选
  • 0.6750
  • 2.1830
  • -0.0170
  • -2.4566%
  • 1.5080
  • 估值 走势图
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