- 基金选择：
- 上证指数：最新指数 2017.474
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未公布
- 历史估算数据
- 估值日期
- 2008-11-19
- 2008-11-18
- 2008-11-17
- 2008-11-14
- 2008-11-13
- 2008-11-12
- 2008-11-11
- 2008-11-10
- 2008-11-07
- 实际净值
- 1.1370
- 1.1410
- 1.1410
- 1.1430
- 1.1470
- 1.1430
- 1.1400
- 1.1380
- 1.1350
- 估计净值
- 1.1395
- 1.1427
- 1.1429
- 1.1472
- 1.1434
- 1.1416
- 1.1397
- 1.1344
- 1.1342
- 偏 差 率
- 0.22 %
- 0.15 %
- 0.17 %
- 0.37 %
- -0.31 %
- -0.12 %
- -0.03 %
- -0.32 %
- -0.07 %