当前数据21条 页次1/1 第一页 上一页 下一页 最尾页

华安国际配置(040006)每日最新净值列表

  • 排序
  • 日期
  • 代码
  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 增长额
  • 增长率
  • 累计分红
  • 相关资料
  • 1
  • 2008-08-29
  • 040006
  • 华安国际配置
  • 0.9540
  • 0.9540
  • 0.0020
  • 0.2101%
  • 0.0000
  • 估值 走势图
  • 2
  • 2008-08-08
  • 040006
  • 华安国际配置
  • 0.9520
  • 0.9520
  • 0.0000
  • 0.0000%
  • 0.0000
  • 估值 走势图
  • 3
  • 2008-07-31
  • 040006
  • 华安国际配置
  • 0.9520
  • 0.9520
  • -0.0150
  • -1.5512%
  • 0.0000
  • 估值 走势图
  • 4
  • 2008-06-30
  • 040006
  • 华安国际配置
  • 0.9670
  • 0.9670
  • -0.0230
  • -2.3232%
  • 0.0000
  • 估值 走势图
  • 5
  • 2008-05-30
  • 040006
  • 华安国际配置
  • 0.9900
  • 0.9900
  • 0.0010
  • 0.1011%
  • 0.0000
  • 估值 走势图
  • 6
  • 2008-04-30
  • 040006
  • 华安国际配置
  • 0.9890
  • 0.9890
  • 0.0020
  • 0.2026%
  • 0.0000
  • 估值 走势图
  • 7
  • 2008-03-31
  • 040006
  • 华安国际配置
  • 0.9870
  • 0.9870
  • 0.0000
  • 0.0000%
  • 0.0000
  • 估值 走势图
  • 8
  • 2008-02-29
  • 040006
  • 华安国际配置
  • 0.9870
  • 0.9870
  • -0.0180
  • -1.7910%
  • 0.0000
  • 估值 走势图
  • 9
  • 2007-11-30
  • 040006
  • 华安国际配置
  • 1.0050
  • 1.0050
  • -0.0180
  • -1.7595%
  • 0.0000
  • 估值 走势图
  • 10
  • 2007-10-31
  • 040006
  • 华安国际配置
  • 1.0230
  • 1.0230
  • 0.0070
  • 0.6890%
  • 0.0000
  • 估值 走势图
  • 11
  • 2007-09-28
  • 040006
  • 华安国际配置
  • 1.0160
  • 1.0160
  • 0.0150
  • 1.4985%
  • 0.0000
  • 估值 走势图
  • 12
  • 2007-08-31
  • 040006
  • 华安国际配置
  • 1.0010
  • 1.0010
  • -0.0110
  • -1.0870%
  • 0.0000
  • 估值 走势图
  • 13
  • 2007-07-31
  • 040006
  • 华安国际配置
  • 1.0120
  • 1.0120
  • -0.0260
  • -2.5048%
  • 0.0000
  • 估值 走势图
  • 14
  • 2007-06-29
  • 040006
  • 华安国际配置
  • 1.0380
  • 1.0380
  • -0.0120
  • -1.1429%
  • 0.0000
  • 估值 走势图
  • 15
  • 2007-05-31
  • 040006
  • 华安国际配置
  • 1.0500
  • 1.0500
  • 0.0120
  • 1.1561%
  • 0.0000
  • 估值 走势图
  • 16
  • 2007-04-30
  • 040006
  • 华安国际配置
  • 1.0380
  • 1.0380
  • 0.0190
  • 1.8646%
  • 0.0000
  • 估值 走势图
  • 17
  • 2007-03-30
  • 040006
  • 华安国际配置
  • 1.0190
  • 1.0190
  • 0.0000
  • 0.0000%
  • 0.0000
  • 估值 走势图
  • 18
  • 2007-02-28
  • 040006
  • 华安国际配置
  • 1.0190
  • 1.0190
  • 0.0060
  • 0.5923%
  • 0.0000
  • 估值 走势图
  • 19
  • 2007-02-09
  • 040006
  • 华安国际配置
  • 1.0130
  • 1.0130
  • 0.0030
  • 0.2970%
  • 0.0000
  • 估值 走势图
  • 20
  • 2006-12-29
  • 040006
  • 华安国际配置
  • 1.0100
  • 1.0100
  • -0.0090
  • -0.8832%
  • 0.0000
  • 估值 走势图
  • 21
  • 2006-11-30
  • 040006
  • 华安国际配置
  • 1.0190
  • 1.0190
  • 1.0190
  • 100.0000%
  • 0.0000
  • 估值 走势图
当前数据21条 页次1/1 第一页 上一页 下一页 最尾页