当前数据453条 页次1/16 第一页 上一页 下一页 最尾页

华安宏利(040005)每日最新净值列表

  • 排序
  • 日期
  • 代码
  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 增长额
  • 增长率
  • 累计分红
  • 相关资料
  • 1
  • 2008-08-21
  • 040005
  • 华安宏利
  • 1.9930
  • 2.3830
  • -0.0596
  • -2.9036%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 2
  • 2008-08-20
  • 040005
  • 华安宏利
  • 2.0526
  • 2.4426
  • 0.0919
  • 4.6871%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 3
  • 2008-08-19
  • 040005
  • 华安宏利
  • 1.9607
  • 2.3507
  • 0.0038
  • 0.1942%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 4
  • 2008-08-18
  • 040005
  • 华安宏利
  • 1.9569
  • 2.3469
  • -0.0673
  • -3.3248%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 5
  • 2008-08-15
  • 040005
  • 华安宏利
  • 2.0242
  • 2.4142
  • -0.0035
  • -0.1726%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 6
  • 2008-08-14
  • 040005
  • 华安宏利
  • 2.0277
  • 2.4177
  • 0.0090
  • 0.4458%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 7
  • 2008-08-13
  • 040005
  • 华安宏利
  • 2.0187
  • 2.4087
  • 0.0280
  • 1.4065%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 8
  • 2008-08-11
  • 040005
  • 华安宏利
  • 1.9907
  • 2.3807
  • -0.0533
  • -2.6076%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 9
  • 2008-08-08
  • 040005
  • 华安宏利
  • 2.0440
  • 2.4340
  • -0.0526
  • -2.5088%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 10
  • 2008-08-07
  • 040005
  • 华安宏利
  • 2.0966
  • 2.4866
  • -0.0073
  • -0.3470%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 11
  • 2008-08-06
  • 040005
  • 华安宏利
  • 2.1039
  • 2.4939
  • 0.0015
  • 0.0713%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 12
  • 2008-08-05
  • 040005
  • 华安宏利
  • 2.1024
  • 2.4924
  • -0.0446
  • -2.0773%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 13
  • 2008-08-04
  • 040005
  • 华安宏利
  • 2.1470
  • 2.5370
  • -0.0289
  • -1.3282%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 14
  • 2008-08-01
  • 040005
  • 华安宏利
  • 2.1759
  • 2.5659
  • 0.0016
  • 0.0736%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 15
  • 2008-07-31
  • 040005
  • 华安宏利
  • 2.1743
  • 2.5643
  • -0.0318
  • -1.4415%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 16
  • 2008-07-30
  • 040005
  • 华安宏利
  • 2.2061
  • 2.5961
  • -0.0312
  • -1.3945%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 17
  • 2008-07-28
  • 040005
  • 华安宏利
  • 2.2373
  • 2.6273
  • 0.0135
  • 0.6071%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 18
  • 2008-07-25
  • 040005
  • 华安宏利
  • 2.2238
  • 2.6138
  • 0.0154
  • 0.6973%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 19
  • 2008-07-23
  • 040005
  • 华安宏利
  • 2.2084
  • 2.5984
  • -0.0171
  • -0.7684%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 20
  • 2008-07-22
  • 040005
  • 华安宏利
  • 2.2255
  • 2.6155
  • -0.0034
  • -0.1525%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 21
  • 2008-07-21
  • 040005
  • 华安宏利
  • 2.2289
  • 2.6189
  • 0.0407
  • 1.8600%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 22
  • 2008-07-18
  • 040005
  • 华安宏利
  • 2.1882
  • 2.5782
  • 0.0363
  • 1.6869%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 23
  • 2008-07-17
  • 040005
  • 华安宏利
  • 2.1519
  • 2.5419
  • -0.0044
  • -0.2041%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 24
  • 2008-07-16
  • 040005
  • 华安宏利
  • 2.1563
  • 2.5463
  • -0.0294
  • -1.3451%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 25
  • 2008-07-15
  • 040005
  • 华安宏利
  • 2.1857
  • 2.5757
  • -0.0494
  • -2.2102%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 26
  • 2008-07-14
  • 040005
  • 华安宏利
  • 2.2351
  • 2.6251
  • 0.0102
  • 0.4584%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 27
  • 2008-07-11
  • 040005
  • 华安宏利
  • 2.2249
  • 2.6149
  • -0.0070
  • -0.3136%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 28
  • 2008-07-10
  • 040005
  • 华安宏利
  • 2.2319
  • 2.6219
  • -0.0103
  • -0.4594%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 29
  • 2008-07-09
  • 040005
  • 华安宏利
  • 2.2422
  • 2.6322
  • 0.0387
  • 1.7563%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
  • 30
  • 2008-07-08
  • 040005
  • 华安宏利
  • 2.2035
  • 2.5935
  • 0.0111
  • 0.5063%
  • 0.3900
  • 估值 走势图
当前数据453条 页次1/16 第一页 上一页 下一页 最尾页