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华安宝利配置(040004)每日最新净值列表

  • 排序
  • 日期
  • 代码
  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 增长额
  • 增长率
  • 累计分红
  • 相关资料
  • 1
  • 2008-08-21
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7720
  • 3.0520
  • -0.0180
  • -2.2785%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 2
  • 2008-08-20
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7900
  • 3.0700
  • 0.0320
  • 4.2216%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 3
  • 2008-08-19
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7580
  • 3.0380
  • 0.0050
  • 0.6640%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 4
  • 2008-08-18
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7530
  • 3.0330
  • -0.0220
  • -2.8387%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 5
  • 2008-08-15
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7750
  • 3.0550
  • 0.0000
  • 0.0000%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 6
  • 2008-08-14
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7750
  • 3.0550
  • -0.0010
  • -0.1289%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 7
  • 2008-08-13
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7760
  • 3.0560
  • 0.0030
  • 0.3881%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 8
  • 2008-08-11
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7730
  • 3.0530
  • -0.0210
  • -2.6448%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 9
  • 2008-08-08
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7940
  • 3.0740
  • -0.0210
  • -2.5767%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 10
  • 2008-08-07
  • 040004
  • 华安宝利配置
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  • 0.0000%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 11
  • 2008-08-06
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.8150
  • 3.0950
  • 0.0010
  • 0.1229%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 12
  • 2008-08-05
  • 040004
  • 华安宝利配置
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  • 3.0940
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  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 13
  • 2008-08-04
  • 040004
  • 华安宝利配置
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  • -1.1962%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 14
  • 2008-08-01
  • 040004
  • 华安宝利配置
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  • 0.4808%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 15
  • 2008-07-31
  • 040004
  • 华安宝利配置
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  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 16
  • 2008-07-30
  • 040004
  • 华安宝利配置
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  • 3.1250
  • -0.0130
  • -1.5152%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 17
  • 2008-07-28
  • 040004
  • 华安宝利配置
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  • 0.3509%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 18
  • 2008-07-25
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.8550
  • 3.1350
  • 0.0100
  • 1.1834%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 19
  • 2008-07-23
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.8450
  • 3.1250
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  • -0.3538%
  • 2.2800
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  • 20
  • 2008-07-22
  • 040004
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  • 估值 走势图
  • 21
  • 2008-07-21
  • 040004
  • 华安宝利配置
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  • 估值 走势图
  • 22
  • 2008-07-18
  • 040004
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  • 估值 走势图
  • 23
  • 2008-07-17
  • 040004
  • 华安宝利配置
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  • -0.2436%
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  • 估值 走势图
  • 24
  • 2008-07-16
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  • 估值 走势图
  • 25
  • 2008-07-15
  • 040004
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  • -0.0150
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  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 26
  • 2008-07-14
  • 040004
  • 华安宝利配置
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  • 0.7109%
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  • 估值 走势图
  • 27
  • 2008-07-11
  • 040004
  • 华安宝利配置
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  • -0.0030
  • -0.3542%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 28
  • 2008-07-10
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.8470
  • 3.1270
  • -0.0040
  • -0.4700%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 29
  • 2008-07-09
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.8510
  • 3.1310
  • 0.0120
  • 1.4303%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 30
  • 2008-07-08
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.8390
  • 3.1190
  • 0.0020
  • 0.2389%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
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