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华安宝利配置(040004)每日最新净值列表

  • 排序
  • 日期
  • 代码
  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 增长额
  • 增长率
  • 累计分红
  • 相关资料
  • 31
  • 2008-09-26
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7430
  • 3.0230
  • 0.0060
  • 0.8141%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 32
  • 2008-09-25
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7370
  • 3.0170
  • 0.0160
  • 2.2191%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
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  • 2008-09-24
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7210
  • 3.0010
  • 0.0020
  • 0.2782%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 34
  • 2008-09-23
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7190
  • 2.9990
  • -0.0220
  • -2.9690%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 35
  • 2008-09-22
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7410
  • 3.0210
  • 0.0230
  • 3.2033%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 36
  • 2008-09-19
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7180
  • 2.9980
  • 0.0390
  • 5.7437%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 37
  • 2008-09-18
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.6790
  • 2.9590
  • -0.0150
  • -2.1614%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 38
  • 2008-09-16
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.6940
  • 2.9740
  • -0.0080
  • -1.1396%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 39
  • 2008-09-12
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7020
  • 2.9820
  • 0.0020
  • 0.2857%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 40
  • 2008-09-11
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7000
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  • -1.4085%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 41
  • 2008-09-10
  • 040004
  • 华安宝利配置
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  • 0.1410%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 42
  • 2008-09-09
  • 040004
  • 华安宝利配置
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  • -1.5278%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 43
  • 2008-09-05
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7200
  • 3.0000
  • -0.0120
  • -1.6393%
  • 2.2800
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  • 44
  • 2008-09-04
  • 040004
  • 华安宝利配置
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  • 3.0120
  • -0.0010
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  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 45
  • 2008-09-03
  • 040004
  • 华安宝利配置
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  • -0.9459%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 46
  • 2008-09-02
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7400
  • 3.0200
  • -0.0040
  • -0.5376%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 47
  • 2008-09-01
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7440
  • 3.0240
  • -0.0130
  • -1.7173%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 48
  • 2008-08-29
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7570
  • 3.0370
  • 0.0100
  • 1.3387%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 49
  • 2008-08-28
  • 040004
  • 华安宝利配置
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  • 0.0020
  • 0.2685%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 50
  • 2008-08-27
  • 040004
  • 华安宝利配置
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  • -0.7989%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 51
  • 2008-08-26
  • 040004
  • 华安宝利配置
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  • 2.2800
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  • 52
  • 2008-08-25
  • 040004
  • 华安宝利配置
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  • 估值 走势图
  • 53
  • 2008-08-22
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7660
  • 3.0460
  • -0.0060
  • -0.7772%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 54
  • 2008-08-21
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7720
  • 3.0520
  • -0.0180
  • -2.2785%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 55
  • 2008-08-20
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7900
  • 3.0700
  • 0.0320
  • 4.2216%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 56
  • 2008-08-19
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7580
  • 3.0380
  • 0.0050
  • 0.6640%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 57
  • 2008-08-18
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7530
  • 3.0330
  • -0.0220
  • -2.8387%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 58
  • 2008-08-15
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7750
  • 3.0550
  • 0.0000
  • 0.0000%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 59
  • 2008-08-14
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7750
  • 3.0550
  • -0.0010
  • -0.1289%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
  • 60
  • 2008-08-13
  • 040004
  • 华安宝利配置
  • 0.7760
  • 3.0560
  • 0.0030
  • 0.3881%
  • 2.2800
  • 估值 走势图
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